SOA Wealth Advisorss Essential Utilities WTRG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SOA Wealth Advisors Aktiendetails zu WTRG Fondsaktivität für WTRG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-54	Geschlossen	-2.069 $	–	909
2026 Q2	2.069 $	Verkaufen	54 -105	-66 %	-4.009 $	﹤0,01 %	769
2026 Q1	6.395 $	Verkaufen	159 -4	-2 %	-157 $	﹤0,01 %	637
2025 Q4	6.271 $	Verkaufen	163 -121	-43 %	-4.761 $	﹤0,01 %	645
2025 Q3	11.318 $	Kaufen	284 +3	+1 %	+114 $	﹤0,01 %	592
2025 Q2	10.445 $	Verkaufen	281 -158	-36 %	-6.154 $	﹤0,01 %	592
2025 Q1	17.334 $	Kaufen	439 +4	+0,9 %	+147 $	﹤0,01 %	493
2024 Q4	15.793 $	Verkaufen	435 -277	-39 %	-10.751 $	﹤0,01 %	491
2024 Q3	27.450 $	Kaufen	712 +2	+0,3 %	+79 $	0,01 %	404
2024 Q2	26.521 $	Kaufen	710 +5	+0,7 %	+185 $	0,01 %	395
2024 Q1	26.111 $	Verkaufen	705 -2.201	-76 %	-79.808 $	0,01 %	399
2023 Q4	108.556 $	Kaufen	2.906 +24	+0,8 %	+838 $	0,02 %	226
2023 Q3	98.935 $	Verkaufen	2.882 -1.588	-36 %	-61.527 $	0,02 %	227
2023 Q2	178.397 $	Kaufen	4.470 +32	+0,7 %	+1.343 $	0,04 %	173
2023 Q1	193.730 $	Kaufen	4.438 +30	+0,7 %	+1.353 $	0,05 %	159
2022 Q4	210.414 $	Kaufen	4.408 +3.335	+311 %	+150.966 $	0,06 %	144
2022 Q3	44.000 $	Kaufen	1.073 +404	+60 %	+19.572 $	0,01 %	284
2022 Q2	30.000 $	Kaufen	669 +4	+0,6 %	+186 $	0,01 %	324
2022 Q1	34.000 $	Kaufen	665 +4	+0,6 %	+193 $	0,01 %	367
2021 Q4	35.000 $	Kaufen	661 +3	+0,5 %	+146 $	0,01 %	355
2021 Q3	30.000 $	Kaufen	658 +4	+0,6 %	+194 $	0,01 %	386
2021 Q2	29.000 $	Kaufen	654 +3	+0,5 %	+141 $	0,01 %	396
2021 Q1	29.000 $	Kaufen	651 +4	+0,6 %	+181 $	0,01 %	344
2020 Q4	31.000 $	Kaufen	+647	Neu	+28.741 $	0,01 %	329

Weitere Fonds mit WTRG im Portfolio

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Amundi Paris, France 496 Mrd. $ AUM 35,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg 103 Mrd. $ AUM 40,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nordea Investment Management Stockholm, Sweden 127 Mrd. $ AUM 33,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Antipodes Partners Royal Exchange, Australia 5,43 Mrd. $ AUM 15,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boston Trust Walden Boston, Massachusetts 12,4 Mrd. $ AUM 21,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citigroup New York 308 Mrd. $ AUM 40,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Duff & Phelps Investment Management Chicago, Illinois 9,7 Mrd. $ AUM 5,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WTRG-Position von SOA Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

SOA Wealth Advisors hat die Position in Essential Utilities (WTRG) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 54 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2.069 $.

SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in WTRG und hielt sie in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 210.414 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 422 von Wall St. Rank erfasste Fonds WTRG.

SOA Wealth Advisors meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Essential Utilities mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
SOA Wealth Advisors verkaufte 54 Aktien von Essential Utilities im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2.069 $.
SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Essential Utilities und hielt sie in 23 Quartalen.
Die Position von SOA Wealth Advisors in Essential Utilities erreichte im Q4 2022 mit 210.414 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 422 von Wall St. Rank erfasste Fonds Essential Utilities.

Auf Grundlage der von SOA Wealth Advisors für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .