SOA Wealth Advisorss iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SOA Wealth Advisors Aktiendetails zu EFV Fondsaktivität für EFV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	137.178 $	Verkaufen	1.792 -386	-18 %	-29.888 $	0,02 %	255
2026 Q1	161.934 $	Verkaufen	2.178 -56	-3 %	-4.209 $	0,03 %	218
2025 Q4	159.530 $	Verkaufen	2.234 -416	-16 %	-28.907 $	0,03 %	229
2025 Q3	179.741 $	Verkaufen	2.650 -1.073	-29 %	-70.676 $	0,03 %	213
2025 Q2	236.328 $	Verkaufen	3.723 -733	-16 %	-44.850 $	0,04 %	183
2025 Q1	262.632 $	Halten	4.456	–	–	0,05 %	164
2024 Q4	233.802 $	Verkaufen	4.456 -209	-4 %	-11.446 $	0,04 %	166
2024 Q3	268.395 $	Halten	4.665	–	–	0,05 %	156
2024 Q2	247.448 $	Kaufen	4.665 +17	+0,4 %	+924 $	0,05 %	160
2024 Q1	252.835 $	Halten	4.648	–	–	0,05 %	159
2023 Q4	242.145 $	Kaufen	4.648 +11	+0,2 %	+544 $	0,05 %	155
2023 Q3	226.884 $	Verkaufen	4.637 -231	-5 %	-11.442 $	0,06 %	153
2023 Q2	238.235 $	Verkaufen	4.868 -6.340	-57 %	-312.096 $	0,06 %	148
2023 Q1	543.931 $	Verkaufen	11.208 -40	-0,4 %	-1.936 $	0,13 %	87
2022 Q4	516.065 $	Verkaufen	11.248 -1.900	-14 %	-82.477 $	0,14 %	86
2022 Q3	506.000 $	Kaufen	13.148 +250	+2 %	+10.657 $	0,15 %	75
2022 Q2	559.000 $	Verkaufen	12.898 -3.129	-20 %	-148.985 $	0,16 %	76
2022 Q1	805.000 $	Kaufen	16.027 +7	+0 %	+356 $	0,2 %	77
2021 Q4	806.000 $	Kaufen	16.020 +268	+2 %	+13.683 $	0,2 %	75
2021 Q3	801.000 $	Verkaufen	15.752 -1.876	-11 %	-97.201 $	0,21 %	73
2021 Q2	912.000 $	Verkaufen	17.628 -4.468	-20 %	-236.305 $	0,23 %	70
2021 Q1	1,13 Mio. $	Verkaufen	22.096 -2.455	-10 %	-122.084 $	0,32 %	62
2020 Q4	1,21 Mio. $	Kaufen	+24.551	Neu	+1,08 Mio. $	0,33 %	59

Weitere Fonds mit EFV im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida 13,5 Mrd. $ AUM 21,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFV-Position von SOA Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

SOA Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) im Q2 2026 um 18 %, verkaufte schätzungsweise 29.888 $ und hielt danach 1.792 Aktien im Wert von 137.178 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #255.

SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in EFV und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 1,21 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.254 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SOA Wealth Advisors 1.792 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Wert von 137.178 $.
SOA Wealth Advisors verkaufte 386 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 29.888 $.
iShares MSCI EAFE Value ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von SOA Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 255.
SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von SOA Wealth Advisors in iShares MSCI EAFE Value ETF erreichte im Q4 2020 mit 1,21 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.254 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Value ETF.

Auf Grundlage der von SOA Wealth Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .