SOA Wealth Advisorss State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SOA Wealth Advisors Aktiendetails zu CWB Fondsaktivität für CWB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	58.157 $	Kaufen	539 +2	+0,4 %	+207 $	0,01 %	365
2026 Q1	49.182 $	Kaufen	537 +1	+0,2 %	+93 $	0,01 %	373
2025 Q4	47.815 $	Kaufen	536 +3	+0,6 %	+273 $	0,01 %	379
2025 Q3	48.245 $	Kaufen	533 +2	+0,4 %	+172 $	0,01 %	383
2025 Q2	43.880 $	Kaufen	531 +3	+0,6 %	+236 $	0,01 %	387
2025 Q1	40.467 $	Kaufen	528 +2	+0,4 %	+158 $	0,01 %	371
2024 Q4	41.007 $	Kaufen	526 +3	+0,6 %	+237 $	0,01 %	354
2024 Q3	40.020 $	Kaufen	523 +3	+0,6 %	+220 $	0,01 %	354
2024 Q2	37.490 $	Kaufen	520 +2	+0,4 %	+143 $	0,01 %	347
2024 Q1	37.833 $	Kaufen	518 +2	+0,4 %	+143 $	0,01 %	342
2023 Q4	37.261 $	Kaufen	516 +4	+0,8 %	+272 $	0,01 %	331
2023 Q3	34.723 $	Kaufen	512 +2	+0,4 %	+139 $	0,01 %	331
2023 Q2	35.656 $	Kaufen	510 +3	+0,6 %	+202 $	0,01 %	333
2023 Q1	34.038 $	Kaufen	507 +1	+0,2 %	+67 $	0,01 %	335
2022 Q4	32.548 $	Kaufen	506 +6	+1 %	+391 $	0,01 %	333
2022 Q3	31.000 $	Kaufen	500 +2	+0,4 %	+135 $	0,01 %	316
2022 Q2	32.000 $	Kaufen	498 +2	+0,4 %	+139 $	0,01 %	312
2022 Q1	38.000 $	Kaufen	496 +1	+0,2 %	+77 $	0,01 %	346
2021 Q4	41.000 $	Kaufen	495 +6	+1 %	+514 $	0,01 %	324
2021 Q3	41.000 $	Kaufen	489 +1	+0,2 %	+86 $	0,01 %	329
2021 Q2	42.000 $	Halten	488	–	–	0,01 %	324
2021 Q1	40.000 $	Kaufen	488 +1	+0,2 %	+86 $	0,01 %	295
2020 Q4	44.000 $	Kaufen	+487	Neu	+36.757 $	0,01 %	279

Weitere Fonds mit CWB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey 72,7 Mrd. $ AUM 39,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWB-Position von SOA Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

SOA Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) im Q2 2026 um 0,37 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 207 $ und erhöhte die Position damit auf 539 Aktien im Wert von 58.157 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #365.

SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in CWB und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 566 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SOA Wealth Advisors 539 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Wert von 58.157 $.
SOA Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 2 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im geschätzten Wert von 207 $.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von SOA Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 365.
SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 566 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF.

Auf Grundlage der von SOA Wealth Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .