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Smartleaf Asset Management

Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 3,49 Mrd. $ Umschlag 15,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
 

Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+417 Mio. $
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss %
11,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,77 %
Position
3.848
Neu
380
Aufgestockt
1.571
Reduziert
1.352
Geschlossen
225
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+29,1 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+20,3 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+18,9 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+18,1 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+13,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+16,1 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+9,46 Mio. $
3
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+6,76 Mio. $
4
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+6,66 Mio. $
5
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,83 %
2 Technologie 14,52 %
3 Finanzwesen 5,48 %
4 Gesundheitswesen 4,01 %
5 Kommunikationsdienste 3,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CLOA-Symbol
951
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,81 Mrd. $
194.690 $ 0,01 %
3.748
+1.868
+99 % +96.909 $
2026 Q1
2 Quartale
JBL-Symbol
952
Jabil
JBL
25,7 Mrd. $
194.681 $ 0,01 %
610
+160
+36 % +51.109 $
2023 Q4
11 Quartale
IOSP-Symbol
953
Innospec
IOSP
1,98 Mrd. $
194.607 $ 0,01 %
2.012
+783
+64 % +70.629 $
2023 Q4
11 Quartale
FWD-Symbol
954
AB Disruptors ETF
FWD
3,03 Mrd. $
193.336 $ 0,01 %
+1.465
Neu +191.350 $
2026 Q3
0 Quartale
WWD-Symbol
955
Woodward
WWD
19,7 Mrd. $
193.269 $ 0,01 %
586
+108
+23 % +39.198 $
2023 Q4
11 Quartale
HP-Symbol
956
Helmerich & Payne
HP
3,57 Mrd. $
192.974 $ 0,01 %
5.271
+2.311
+78 % +89.533 $
2023 Q4
11 Quartale
FLQM-Symbol
957
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
1,48 Mrd. $
192.319 $ 0,01 %
3.325
-36.136
-92 % -2,17 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
UNF-Symbol
958
Unifirst Corp
UNF
4,31 Mrd. $
192.186 $ 0,01 %
755
+380
+101 % +106.263 $
2023 Q4
11 Quartale
SWKS-Symbol
959
Skyworks Solutions
SWKS
19,5 Mrd. $
192.015 $ 0,01 %
2.181
+180
+9 % +12.679 $
2023 Q4
11 Quartale
IGSB-Symbol
960
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
191.730 $ 0,01 %
3.744
-78.044
-95 % -4,05 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
HLI-Symbol
961
Houlihan Lokey
HLI
10,3 Mrd. $
191.445 $ 0,01 %
1.502
+413
+38 % +54.955 $
2023 Q4
11 Quartale
CF-Symbol
962
CF Industries
CF
17,4 Mrd. $
191.372 $ 0,01 %
1.653
-1.629
-50 % -200.694 $
2023 Q4
11 Quartale
EQNR-Symbol
963
Equinor
EQNR
96,3 Mrd. $
191.252 $ 0,01 %
4.626
-798
-15 % -32.193 $
2024 Q1
10 Quartale
BLOK-Symbol
964
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
851 Mio. $
190.683 $ 0,01 %
3.077
-71
-2 % -4.400 $
2025 Q1
6 Quartale
RBLX-Symbol
965
Roblox
RBLX
36,6 Mrd. $
190.663 $ 0,01 %
4.630
-531
-10 % -24.094 $
2024 Q1
10 Quartale
JNK-Symbol
966
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,25 Mrd. $
189.908 $ 0,01 %
2.044
-2.314
-53 % -220.680 $
2023 Q4
11 Quartale
TGTX-Symbol
967
TG Therapeutics
TGTX
9,8 Mrd. $
189.585 $ 0,01 %
3.374
+1.857
+122 % +100.494 $
2024 Q1
10 Quartale
LMBS-Symbol
968
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,59 Mrd. $
189.121 $ 0,01 %
3.897
-1.805
-32 % -89.243 $
2025 Q3
4 Quartale
WDEF-Symbol
969
WisdomTree Europe Defense Fund
WDEF
91,6 Mio. $
188.922 $ 0,01 %
6.728
+1.620
+32 % +48.434 $
2025 Q4
3 Quartale
DLTR-Symbol
970
Dollar Tree
DLTR
25,7 Mrd. $
188.871 $ 0,01 %
1.667
+1.159
+228 % +144.140 $
2023 Q4
11 Quartale
FTDR-Symbol
971
Frontdoor
FTDR
6,81 Mrd. $
188.733 $ 0,01 %
2.572
+1.254
+95 % +98.581 $
2024 Q2
9 Quartale
CLS-Symbol
972
Celestica
CLS
28,2 Mrd. $
188.732 $ 0,01 %
515
+269
+109 % +88.961 $
2025 Q4
3 Quartale
SITM-Symbol
973
SiTime
SITM
13,4 Mrd. $
188.263 $ 0,01 %
289
+104
+56 % +63.054 $
2024 Q2
9 Quartale
CLOI-Symbol
974
VanEck CLO ETF
CLOI
1,82 Mrd. $
187.849 $ 0,01 %
+3.549
Neu +187.657 $
2026 Q3
0 Quartale
ALLO-Symbol
975
Allogene Therapeutics
ALLO
323 Mio. $
187.418 $ 0,01 %
115.690
-22.184
-16 % -42.216 $
2025 Q4
3 Quartale
37 38
39
40 41

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Hamilton Capital Partners (Canada)
Hamilton Capital Partners (Canada) Toronto 3,45 Mrd. $ AUM 58,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cooperman Leon G
Cooperman Leon G 3,55 Mrd. $ AUM 41,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First National Bank of Omaha
First National Bank of Omaha Omaha, Nebraska 3,55 Mrd. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.848 Positionen im Wert von 3,49 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Smartleaf Asset Management investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 380 neue Positionen und stockte 1.571 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,49 Mrd. $ aus.
  • Smartleaf Asset Management eröffnete 380 neue Positionen und schloss 225 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .