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Smartleaf Asset Management

Smartleaf Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 3,49 Mrd. $ Umschlag 15,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
 

Smartleaf Asset Management is the advisory subsidiary of Smartleaf, a company that makes portfolio management software. Founded in 2014, it manages accounts for other financial advisers, trading them with Smartleaf's software, while those advisers set the asset allocations. Its aim is to give investors highly personalized, tax-optimized portfolios. It also offers direct index models, which are built to track an index.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+87,09 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+417 Mio. $
Kapitalfluss
+385 Mio. $
Kapitalfluss %
11,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,77 %
Position
3.848
Neu
380
Aufgestockt
1.571
Reduziert
1.352
Geschlossen
225
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+29,1 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+20,3 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+18,9 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+18,1 Mio. $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+13,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+16,1 Mio. $
2
DCOR-Symbol
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
+9,46 Mio. $
3
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+6,76 Mio. $
4
XNTK-Symbol
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
+6,66 Mio. $
5
AGGY-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
+6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,83 %
2 Technologie 14,52 %
3 Finanzwesen 5,48 %
4 Gesundheitswesen 4,01 %
5 Kommunikationsdienste 3,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NXST-Symbol
926
Nexstar Media Group
NXST
6,39 Mrd. $
206.048 $ 0,01 %
1.276
+376
+42 % +67.419 $
2023 Q4
11 Quartale
NVR-Symbol
927
NVR
NVR
15,5 Mrd. $
205.743 $ 0,01 %
33
-21
-39 % -133.224 $
2024 Q3
8 Quartale
PIPR-Symbol
928
Piper Sandler
PIPR
4,71 Mrd. $
205.680 $ 0,01 %
3.178
+753
+31 % +56.093 $
2024 Q2
9 Quartale
NU-Symbol
929
Nu Holdings
NU
58,6 Mrd. $
205.343 $ 0,01 %
16.627
-5.436
-25 % -77.070 $
2024 Q1
10 Quartale
INSM-Symbol
930
Insmed
INSM
26,1 Mrd. $
205.012 $ 0,01 %
1.773
+26
+1 % +3.063 $
2024 Q2
9 Quartale
MGY-Symbol
931
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,24 Mrd. $
203.526 $ 0,01 %
8.624
+5.714
+196 % +148.210 $
2024 Q2
9 Quartale
ZM-Symbol
932
Zoom
ZM
28,3 Mrd. $
203.482 $ 0,01 %
2.303
+264
+13 % +25.161 $
2024 Q1
10 Quartale
DY-Symbol
933
Dycom Industries
DY
6,9 Mrd. $
203.394 $ 0,01 %
756
+469
+163 % +171.090 $
2024 Q2
9 Quartale
AMCR-Symbol
934
Amcor
AMCR
20,5 Mrd. $
202.305 $ 0,01 %
4.764
+2.422
+103 % +108.269 $
2023 Q4
11 Quartale
DFIC-Symbol
935
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,4 Mrd. $
202.016 $ 0,01 %
5.344
-124.650
-96 % -4,79 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
HALO-Symbol
936
Halozyme
HALO
11,5 Mrd. $
201.366 $ 0,01 %
1.805
+491
+37 % +47.416 $
2023 Q4
11 Quartale
IJJ-Symbol
937
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,82 Mrd. $
201.356 $ 0,01 %
1.449
+351
+32 % +51.441 $
2023 Q4
11 Quartale
KRYS-Symbol
938
Krystal Biotech
KRYS
9,08 Mrd. $
201.036 $ 0,01 %
600
+292
+95 % +101.144 $
2024 Q1
10 Quartale
IBP-Symbol
939
Installed Building Products
IBP
5,53 Mrd. $
200.728 $ 0,01 %
1.035
+449
+77 % +101.372 $
2024 Q2
9 Quartale
IMCV-Symbol
940
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
1,29 Mrd. $
200.584 $ 0,01 %
2.170
+51
+2 % +4.872 $
2023 Q4
11 Quartale
MRCY-Symbol
941
Mercury Systems
MRCY
5,28 Mrd. $
200.319 $ 0,01 %
2.424
+178
+8 % +17.202 $
2024 Q2
9 Quartale
DFLV-Symbol
942
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,45 Mrd. $
200.299 $ 0,01 %
4.953
-962
-16 % -39.492 $
2025 Q4
3 Quartale
IGOV-Symbol
943
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
1,03 Mrd. $
199.699 $ 0,01 %
5.010
+3.835
+326 % +156.858 $
2025 Q3
4 Quartale
INCY-Symbol
944
Incyte
INCY
24,8 Mrd. $
198.722 $ 0,01 %
1.613
-302
-16 % -36.850 $
2023 Q4
11 Quartale
RKLB-Symbol
945
Rocket Lab Corp
RKLB
43,3 Mrd. $
198.645 $ 0,01 %
2.850
-697
-20 % -50.194 $
2024 Q3
8 Quartale
GRAL-Symbol
946
GRAIL Inc
GRAL
5,78 Mrd. $
198.501 $ 0,01 %
1.453
+1.365
+1.551 % +108.262 $
2024 Q2
9 Quartale
GPC-Symbol
947
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
198.190 $ 0,01 %
1.561
-1.045
-40 % -135.989 $
2023 Q4
11 Quartale
TEAM-Symbol
948
Atlassian
TEAM
38,6 Mrd. $
195.492 $ 0,01 %
1.111
+177
+19 % +25.511 $
2023 Q4
11 Quartale
J-Symbol
949
Jacobs Solutions
J
18,4 Mrd. $
194.938 $ 0,01 %
1.428
-48
-3 % -6.710 $
2023 Q4
11 Quartale
IDA-Symbol
950
Idacorp
IDA
8,58 Mrd. $
194.844 $ 0,01 %
1.486
+1.103
+288 % +155.241 $
2024 Q1
10 Quartale
36 37
38
39 40

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Hamilton Capital Partners (Canada)
Hamilton Capital Partners (Canada) Toronto 3,45 Mrd. $ AUM 58,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cooperman Leon G
Cooperman Leon G 3,55 Mrd. $ AUM 41,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First National Bank of Omaha
First National Bank of Omaha Omaha, Nebraska 3,55 Mrd. $ AUM 27,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Smartleaf Asset Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Smartleaf Asset Management 3.848 Positionen im Wert von 3,49 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Smartleaf Asset Management investierte 385 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 380 neue Positionen und stockte 1.571 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 16,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 war T. Rowe Price US Equity Research ETF: 234.972 Aktien im Wert von 11,4 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Smartleaf Asset Management im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
  • Smartleaf Asset Management hat seine Position in U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Smartleaf Asset Management machen im Q3 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,49 Mrd. $ aus.
  • Smartleaf Asset Management eröffnete 380 neue Positionen und schloss 225 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Smartleaf Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 3,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Smartleaf Asset Management für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .