Simplicity Wealths Reaves Utility Income Fund UTG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Simplicity Wealth Aktiendetails zu UTG Fondsaktivität für UTG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-9.379	Geschlossen	-368.407 $	–	1050
2026 Q1	368.407 $	Kaufen	9.379 +1.260	+16 %	+49.255 $	0,02 %	534
2025 Q4	296.993 $	Kaufen	+8.119	Neu	+308.701 $	0,02 %	557

Weitere Fonds mit UTG im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JWCA

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida 5,83 Mrd. $ AUM 32,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTG-Position von Simplicity Wealth: Q2 2026 im Rückblick

Simplicity Wealth hat die Position in Reaves Utility Income Fund (UTG) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 9.379 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 368.407 $.

Simplicity Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in UTG und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 368.407 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 265 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTG.

Simplicity Wealth meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Reaves Utility Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Simplicity Wealth verkaufte 9.379 Aktien von Reaves Utility Income Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 368.407 $.
Simplicity Wealth meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Reaves Utility Income Fund und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Simplicity Wealth in Reaves Utility Income Fund erreichte im Q1 2026 mit 368.407 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 265 von Wall St. Rank erfasste Fonds Reaves Utility Income Fund.

Auf Grundlage der von Simplicity Wealth für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .