SHP Wealth Managements OneAscent Large Cap Core ETF OALC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SHP Wealth Management Aktiendetails zu OALC Fondsaktivität für OALC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	167.170 $	Verkaufen	4.074 -376	-8 %	-14.659 $	0,01 %	333
2026 Q1	152.507 $	Halten	4.450	–	–	0,01 %	318
2025 Q4	157.752 $	Kaufen	+4.450	Neu	+156.728 $	0,01 %	284

Weitere Fonds mit OALC im Portfolio

OneAscent Financial Services Birmingham, Alabama 2,09 Mrd. $ AUM 24,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneAscent Wealth Management Birmingham, Alabama 336 Mio. $ AUM 20,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Patron Partners Houston, Texas 260 Mio. $ AUM 31,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TrueWealth Advisors Birmingham, Alabama 445 Mio. $ AUM 13,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneAscent Family Office Birmingham, Alabama 198 Mio. $ AUM 34,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RFG Advisory Birmingham, Alabama 7,09 Mrd. $ AUM 12,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OALC-Position von SHP Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

SHP Wealth Management verringerte seine Beteiligung an OneAscent Large Cap Core ETF (OALC) im Q2 2026 um 8,4 %, verkaufte schätzungsweise 14.659 $ und hielt danach 4.074 Aktien im Wert von 167.170 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #333.

SHP Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in OALC und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 30 von Wall St. Rank erfasste Fonds OALC.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SHP Wealth Management 4.074 Aktien von OneAscent Large Cap Core ETF im Wert von 167.170 $.
SHP Wealth Management verkaufte 376 Aktien von OneAscent Large Cap Core ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 14.659 $.
OneAscent Large Cap Core ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von SHP Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 333.
SHP Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in OneAscent Large Cap Core ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 30 von Wall St. Rank erfasste Fonds OneAscent Large Cap Core ETF.

Auf Grundlage der von SHP Wealth Management für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .