Wir sind mit live! Mehr erfahren
SKK

Shepherd Kaplan Krochuk Portfolio-Positionen

AUM 126 Mio. $ Umschlag 7,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+449,67 %
AUM
944 Mio. $
AUM-Wachstum
+77,2 Mio. $
Kapitalfluss
+4,34 Mio. $
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,28 %
Position
680
Neu
102
Aufgestockt
136
Reduziert
169
Geschlossen
118
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PVA
PENN VIRGINIA CORP
PVA
+9,9 Mio. $
2
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
+2,96 Mio. $
3
SGY
Stone Energy
SGY
+1,33 Mio. $
4
ESIO
Electro Scientific Industries
ESIO
+1,12 Mio. $
5
REN
Resolute Energy Corporaton
REN
+789.350 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PDCE
PDC Energy, Inc.
PDCE
+2,02 Mio. $
2
KOG
KODIAK OIL & GAS CORP
KOG
+1,36 Mio. $
3
AR-Symbol
Antero Resources
AR
+1,21 Mio. $
4
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+1,06 Mio. $
5
QCOR
QUESTCOR PHARMA INC
QCOR
+963.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 58,67 %
2 Sonstiges 6,33 %
3 Industrie 5,91 %
4 Gesundheitswesen 5,4 %
5 Grundstoffe 5,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WRES
676
Nicht mehr gelistet
WARREN RESOURCES INC
WRES
– –
-18.700
Geschlossen -90.000 $ –
PRMW-Symbol
677
Nicht mehr gelistet
Primo Water Corporation
PRMW
– –
-22.000
Geschlossen -86.000 $ –
GMAN
678
CALL
Nicht mehr gelistet
Gordmans Stores, Inc.
GMAN
– –
-10.000
Geschlossen -55.000 $ –
AZPN-Symbol
679
Nicht mehr gelistet
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
– –
-5.665
Geschlossen -240.000 $ –
24 25 26 27
28

Ähnliche Fonds

TC
Tenere Capital New York 126 Mio. $ AUM 42,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCRM
Midway Capital Research & Management Chicago, Illinois 126 Mio. $ AUM
SPWM
Smith Partners Wealth Management Greensboro, North Carolina 126 Mio. $ AUM
HPM
Heights Point Management New York 126 Mio. $ AUM
MPIA
Milestones Private Investment Advisors Fairport, New York 126 Mio. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIA
MeadowBrook Investment Advisors Livonia, Michigan 126 Mio. $ AUM 25,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Katamaran Capital London, United Kingdom 126 Mio. $ AUM 56,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UOWF
University of Wisconsin Foundation Madison, Wisconsin 126 Mio. $ AUM 22,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shepherd Kaplan Krochuk für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Shepherd Kaplan Krochuk 680 Positionen im Wert von 944 Mio. $, ein Anstieg um 8,9 % gegenüber 866 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Shepherd Kaplan Krochuk für Q2 2014 weist 102 neu, 136 erhöht, 169 reduziert und 118 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Stone Energy: 528 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PDC Energy, Inc. mit einem geschätzten Wert von 2,02 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.

  • Der größte Kauf von Shepherd Kaplan Krochuk im Q2 2014 war Stone Energy: 528 Aktien im Wert von 1,4 Mio. $.
  • Shepherd Kaplan Krochuk hat seine Position in PENN VIRGINIA CORP in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Shepherd Kaplan Krochuk im Q2 2014 entfiel auf KODIAK OIL & GAS CORP und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
  • Shepherd Kaplan Krochuk hat seine Position in PDC Energy, Inc. im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shepherd Kaplan Krochuk machen im Q2 2014 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 944 Mio. $ aus.
  • Shepherd Kaplan Krochuk eröffnete 102 neue Positionen und schloss 118 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Shepherd Kaplan Krochuk stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,9 % auf 944 Mio. $.

Auf Grundlage der von Shepherd Kaplan Krochuk für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .