Shepherd Financial Partnerss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Shepherd Financial Partners Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	624.427 $	Kaufen	2.060 +512	+33 %	+146.732 $	0,05 %	151
2026 Q1	405.452 $	Halten	1.548	–	–	0,04 %	177
2025 Q4	399.306 $	Halten	1.548	–	–	0,04 %	179
2025 Q3	393.625 $	Halten	1.548	–	–	0,04 %	177
2025 Q2	366.845 $	Verkaufen	1.548 -355	-19 %	-79.198 $	0,04 %	181
2025 Q1	421.990 $	Kaufen	1.903 +355	+23 %	+84.779 $	0,05 %	167
2024 Q4	371.953 $	Halten	1.548	–	–	0,04 %	162
2024 Q3	367.201 $	Halten	1.548	–	–	0,04 %	164
2024 Q2	337.526 $	Kaufen	1.548 +44	+3 %	+9.662 $	0,04 %	170
2024 Q1	343.800 $	Halten	1.504	–	–	0,05 %	174
2023 Q4	320.848 $	Halten	1.504	–	–	0,05 %	174
2023 Q3	284.361 $	Kaufen	+1.504	Neu	+299.656 $	0,04 %	164
2022 Q3	–	Verkaufen	-1.397	Geschlossen	-246.000 $	–	174
2022 Q2	246.000 $	Halten	1.397	–	–	0,05 %	151
2022 Q1	297.000 $	Halten	1.397	–	–	0,05 %	140
2021 Q4	316.000 $	Halten	1.397	–	–	0,05 %	133
2021 Q3	305.000 $	Halten	1.397	–	–	0,06 %	130
2021 Q2	315.000 $	Kaufen	+1.397	Neu	+309.589 $	0,06 %	127

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Shepherd Financial Partners: Q2 2026 im Rückblick

Shepherd Financial Partners erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 33 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 146.732 $ und erhöhte die Position damit auf 2.060 Aktien im Wert von 624.427 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #151.

Shepherd Financial Partners meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Shepherd Financial Partners 2.060 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 624.427 $.
Shepherd Financial Partners kaufte im Q2 2026 512 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 146.732 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Shepherd Financial Partners aus und war dessen Position auf Rang 151.
Shepherd Financial Partners meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Shepherd Financial Partners für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .