Schwallier Wealth Managements Invesco S&P SmallCap Quality ETF XSHQ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Schwallier Wealth Management Aktiendetails zu XSHQ Fondsaktivität für XSHQ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	–	Verkaufen	-12.499	Geschlossen	-509.103 $	–	56
2025 Q2	509.103 $	Verkaufen	12.499 -9.624	-44 %	-374.819 $	0,31 %	30
2025 Q1	874.301 $	Verkaufen	22.123 -142.960	-87 %	-5,91 Mio. $	0,65 %	20
2024 Q4	6,99 Mio. $	Kaufen	165.083 +8.084	+5 %	+360.023 $	5,32 %	8
2024 Q3	6,8 Mio. $	Kaufen	156.999 +6.206	+4 %	+255.544 $	4,86 %	8
2024 Q2	5,86 Mio. $	Verkaufen	150.793 -2.974	-2 %	-118.090 $	4,76 %	8
2024 Q1	6,33 Mio. $	Kaufen	153.767 +18.047	+13 %	+714.934 $	5,1 %	8
2023 Q4	5,41 Mio. $	Kaufen	+135.720	Neu	+4,92 Mio. $	4,49 %	8

Weitere Fonds mit XSHQ im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Larson Financial Group St Louis, Missouri 3,81 Mrd. $ AUM 32,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Madison Asset Management Madison, Wisconsin 8,39 Mrd. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Breakwater Capital Group Paramus, New Jersey 844 Mio. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisory Group Redmond, Washington 1,85 Mrd. $ AUM 50,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alaska Wealth Advisors Anchorage, Alaska 923 Mio. $ AUM 19,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ERFOTCOFW

Employees Retirement Fund of the City of Fort Worth Fort Worth, Texas 280 Mio. $ AUM 9,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Financial Planning Hyannis, Massachusetts 295 Mio. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XSHQ-Position von Schwallier Wealth Management: Q3 2025 im Rückblick

Schwallier Wealth Management hat die Position in Invesco S&P SmallCap Quality ETF (XSHQ) im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei 12.499 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 509.103 $.

Schwallier Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in XSHQ und hielt sie in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 6,99 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 75 von Wall St. Rank erfasste Fonds XSHQ.

Schwallier Wealth Management meldete, zum Ende von Q3 2025 keine Position in Invesco S&P SmallCap Quality ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Schwallier Wealth Management verkaufte 12.499 Aktien von Invesco S&P SmallCap Quality ETF im Q3 2025 im geschätzten Wert von 509.103 $.
Schwallier Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Invesco S&P SmallCap Quality ETF und hielt sie in 7 Quartalen.
Die Position von Schwallier Wealth Management in Invesco S&P SmallCap Quality ETF erreichte im Q4 2024 mit 6,99 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 75 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco S&P SmallCap Quality ETF.

Auf Grundlage der von Schwallier Wealth Management für Q3 2025 am 17. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .