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Schuylkill Financial

Schuylkill Financial Portfolio-Positionen

AUM 102 Mio. $ Umschlag 16,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
102 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,23 Mio. $
Kapitalfluss
-3,68 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,79 %
Position
72
Neu
6
Aufgestockt
36
Reduziert
17
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ICVT-Symbol
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
+2,3 Mio. $
2
PWV-Symbol
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
+1,21 Mio. $
3
PPA-Symbol
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
+929.141 $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+928.047 $
5
TTE-Symbol
TotalEnergies
TTE
+883.617 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+4,07 Mio. $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+2,92 Mio. $
3
USHY-Symbol
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+1,44 Mio. $
4
ACA-Symbol
Arcosa
ACA
+1,11 Mio. $
5
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,04 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,66 %
2 Technologie 7,09 %
3 Industrie 4,6 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,98 %
5 Grundstoffe 1,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IHE-Symbol
26
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
1,54 Mrd. $
982.064 $ 0,96 %
9.770
-248
-2 % -25.435 $
2026 Q2
1 Quartal
C-Symbol
27
Citigroup
C
203 Mrd. $
958.121 $ 0,94 %
7.400
+222
+3 % +29.898 $
2026 Q2
1 Quartal
AMLP-Symbol
28
Alerian MLP ETF
AMLP
12,9 Mrd. $
948.258 $ 0,93 %
18.281
+403
+2 % +21.944 $
2026 Q2
1 Quartal
SLX-Symbol
29
VanEck Steel ETF
SLX
150 Mio. $
934.483 $ 0,92 %
9.138
+311
+4 % +32.771 $
2026 Q2
1 Quartal
UNP-Symbol
30
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
920.388 $ 0,9 %
3.382
-1.053
-24 % -306.177 $
2026 Q2
1 Quartal
AVGO-Symbol
31
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
905.915 $ 0,89 %
2.580
+127
+5 % +47.810 $
2026 Q2
1 Quartal
IAI-Symbol
32
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
1,29 Mrd. $
903.314 $ 0,89 %
5.128
+149
+3 % +28.102 $
2026 Q2
1 Quartal
IYJ-Symbol
33
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,79 Mrd. $
902.322 $ 0,89 %
5.883
+72
+1 % +11.699 $
2026 Q2
1 Quartal
IGSB-Symbol
34
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
902.124 $ 0,88 %
17.609
+108
+0,6 % +5.609 $
2026 Q2
1 Quartal
GE-Symbol
35
GE Aerospace
GE
299 Mrd. $
891.552 $ 0,87 %
2.855
+99
+4 % +34.296 $
2026 Q2
1 Quartal
ITA-Symbol
36
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,1 Mrd. $
879.458 $ 0,86 %
4.245
+278
+7 % +64.844 $
2026 Q2
1 Quartal
TTE-Symbol
37
TotalEnergies
TTE
207 Mrd. $
873.041 $ 0,86 %
+10.211
Neu +883.617 $
2026 Q3
0 Quartale
ICLN-Symbol
38
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
1,97 Mrd. $
861.963 $ 0,85 %
50.704
+13.932
+38 % +251.017 $
2026 Q2
1 Quartal
RTX-Symbol
39
RTX Corp
RTX
266 Mrd. $
855.304 $ 0,84 %
4.607
+179
+4 % +36.644 $
2026 Q2
1 Quartal
PPA-Symbol
40
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,49 Mrd. $
839.866 $ 0,82 %
+5.432
Neu +929.141 $
2026 Q3
0 Quartale
MNST-Symbol
41
Monster Beverage
MNST
91 Mrd. $
839.309 $ 0,82 %
20.166
+1.948
+11 % +90.186 $
2026 Q2
1 Quartal
IBDT-Symbol
42
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,12 Mrd. $
800.203 $ 0,78 %
32.059
+990
+3 % +24.870 $
2026 Q2
1 Quartal
IBDS-Symbol
43
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4 Mrd. $
796.763 $ 0,78 %
33.033
+1.001
+3 % +24.179 $
2026 Q2
1 Quartal
IBDU-Symbol
44
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4 Mrd. $
789.950 $ 0,77 %
34.815
+886
+3 % +20.356 $
2026 Q2
1 Quartal
IBTG-Symbol
45
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,85 Mrd. $
788.306 $ 0,77 %
34.454
+315
+0,9 % +7.201 $
2026 Q2
1 Quartal
IBDR-Symbol
46
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,84 Mrd. $
788.225 $ 0,77 %
32.518
+337
+1 % +8.157 $
2026 Q2
1 Quartal
TJX-Symbol
47
TJX Companies
TJX
158 Mrd. $
704.521 $ 0,69 %
5.325
+263
+5 % +37.932 $
2026 Q2
1 Quartal
AOA-Symbol
48
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,33 Mrd. $
559.713 $ 0,55 %
5.754
+49
+0,9 % +4.800 $
2026 Q2
1 Quartal
FE-Symbol
49
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
389.494 $ 0,38 %
8.989
+4.462
+99 % +209.569 $
2026 Q2
1 Quartal
SPMO-Symbol
50
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,8 Mrd. $
362.026 $ 0,36 %
2.388
-6.976
-74 % -1,04 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
1
2
3

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Pantera Capital Partners San Francisco, California 102 Mio. $ AUM 45,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSD Capital
MSD Capital New York 102 Mio. $ AUM 2,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Delphi Management
Delphi Management Brookline, Massachusetts 102 Mio. $ AUM 45,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arbor Capital Management (Alaska)
Arbor Capital Management (Alaska) Anchorage, Alaska 102 Mio. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Closed-End Fund Advisors Richmond, Virginia 102 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Schuylkill Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Schuylkill Financial 72 Positionen im Wert von 102 Mio. $, ein Rückgang um 5,8 % gegenüber 108 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Schuylkill Financial zog im Q3 2026 netto 3,68 Mio. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 17 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI EAFE Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,07 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Schuylkill Financial eine neue Position in iShares Convertible Bond ETF im Wert von 2,26 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Schuylkill Financial im Q3 2026 war iShares Convertible Bond ETF: 19.983 Aktien im Wert von 2,26 Mio. $.
  • Schuylkill Financial hat seine Position in Steel Dynamics in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 752.445 $.
  • Der größte Positionsabbau von Schuylkill Financial im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total International Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,92 Mio. $.
  • Schuylkill Financial hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Schuylkill Financial machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 102 Mio. $ aus.
  • Schuylkill Financial eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Schuylkill Financial sank gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 102 Mio. $.

Auf Grundlage der von Schuylkill Financial für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .