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Schooner Foundation Portfolio-Positionen
AUM
49,6 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+13,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
98 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,6 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
-27,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-27,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
2
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Iron Mountain
IRM
|
+27,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 98,79 % |
| 2 | Finanzwesen | 1,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Iron Mountain
IRM
33,9 Mrd. $
| 96,8 Mio. $ | 98,79 % |
2.488.986
-729.639
| -23 % | -27,3 Mio. $ |
2014 Q3
12 Quartale
|
|
2
Interactive Brokers
IBKR
37,1 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 1,21 % |
105.024
| – | – |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Schooner Foundation für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Schooner Foundation 2 Positionen im Wert von 98 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Schooner Foundation zog in Q3 2017 netto 27,3 Mio. $ ab und reduzierte eine Position. Die größte Reduzierung betraf Iron Mountain mit einem geschätzten Abbau um 27,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Immobilien gewichtet: 99 % des verwalteten Vermögens, nach 99 % im Vorquartal. Es folgt Finanzwesen.
- Der größte Positionsabbau von Schooner Foundation im Q3 2017 entfiel auf Iron Mountain und belief sich schätzungsweise auf 27,3 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Schooner Foundation machen im Q3 2017 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 98 Mio. $ aus.
- Schooner Foundation eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Schooner Foundation sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 98 Mio. $.
Auf Grundlage der von Schooner Foundation für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .