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Sarofim Fayez

Sarofim Fayez Portfolio-Positionen

AUM 20,5 Mrd. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
20,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+20,7 Mrd. $
Kapitalfluss %
101,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,8 %
Position
233
Neu
233
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+1,74 Mrd. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,45 Mrd. $
3
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+1,33 Mrd. $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+951 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+727 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 29,67 %
2 Energie 25,66 %
3 Finanzwesen 12,32 %
4 Gesundheitswesen 9,87 %
5 Technologie 9,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PM-Symbol
1
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
1,73 Mrd. $ 8,43 %
+19.932.101
Neu +1,74 Mrd. $
2013 Q3
0 Quartale
XOM-Symbol
2
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
1,39 Mrd. $ 6,78 %
+16.134.779
Neu +1,45 Mrd. $
2013 Q3
0 Quartale
KO-Symbol
3
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
1,27 Mrd. $ 6,22 %
+33.614.126
Neu +1,33 Mrd. $
2013 Q3
0 Quartale
CVX-Symbol
4
Chevron
CVX
440 Mrd. $
941 Mio. $ 4,59 %
+7.741.139
Neu +951 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
MO-Symbol
5
Altria Group
MO
124 Mrd. $
709 Mio. $ 3,46 %
+20.642.987
Neu +727 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5 Bio. $
652 Mio. $ 3,19 %
+38.304.308
Neu +635 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
PG-Symbol
7
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
647 Mio. $ 3,16 %
+8.564.123
Neu +682 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
TROW-Symbol
8
T. Rowe Price
TROW
21,4 Mrd. $
577 Mio. $ 2,82 %
+8.014.935
Neu +593 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
556 Mio. $ 2,71 %
+6.409.613
Neu +575 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
EPD-Symbol
10
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
497 Mio. $ 2,43 %
+16.288.706
Neu +498 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
MCD-Symbol
11
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
477 Mio. $ 2,33 %
+4.956.232
Neu +484 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
KMP
12
Nicht mehr gelistet
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
372 Mio. $ 1,82 %
+4.655.567
Neu +386 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
COP-Symbol
13
ConocoPhillips
COP
174 Mrd. $
366 Mio. $ 1,79 %
+5.259.018
Neu +351 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
362 Mio. $ 1,77 %
+7.003.627
Neu +376 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
IBM-Symbol
15
IBM
IBM
223 Mrd. $
357 Mio. $ 1,74 %
+2.014.755
Neu +366 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
KMI-Symbol
16
Kinder Morgan
KMI
74,4 Mrd. $
345 Mio. $ 1,69 %
+9.709.689
Neu +364 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
PEP-Symbol
17
PepsiCo
PEP
182 Mrd. $
340 Mio. $ 1,66 %
+4.273.974
Neu +351 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
OXY-Symbol
18
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
336 Mio. $ 1,64 %
+3.752.176
Neu +323 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
MDLZ-Symbol
19
Mondelez International
MDLZ
80,8 Mrd. $
299 Mio. $ 1,46 %
+9.517.128
Neu +295 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
TTE-Symbol
20
TotalEnergies
TTE
198 Mrd. $
294 Mio. $ 1,43 %
+5.068.780
Neu +274 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
WMT-Symbol
21
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
290 Mio. $ 1,42 %
+11.759.961
Neu +296 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
INTC-Symbol
22
Intel
INTC
486 Mrd. $
285 Mio. $ 1,39 %
+12.421.575
Neu +286 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
RDS.A
23
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
281 Mio. $ 1,37 %
+4.575.366
Neu +280 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
TGT-Symbol
24
Target
TGT
69,6 Mrd. $
277 Mio. $ 1,35 %
+4.323.438
Neu +294 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
MRK-Symbol
25
Merck
MRK
354 Mrd. $
259 Mio. $ 1,27 %
+5.708.347
Neu +261 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Fiera Capital
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Quaker Capital Management Canonsburg, Pennsylvania 945 Mio. $ AUM
MCM
Montibus Capital Management Portland, Oregon 926 Mio. $ AUM
KKR Credit Advisors
KKR Credit Advisors San Francisco, California 796 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Sarofim Fayez für Q3 2013

Für Sarofim Fayez ist Q3 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 233 Positionen im Wert von 20,5 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Philip Morris: 19.932.101 Aktien im Wert von 1,73 Mrd. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Basiskonsumgüter mit einem Anteil von 30 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Energie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Sarofim Fayez im Q3 2013 war Philip Morris: 19.932.101 Aktien im Wert von 1,73 Mrd. $.
  • Die zehn größten Positionen von Sarofim Fayez machen im Q3 2013 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 20,5 Mrd. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Sarofim Fayez für Q3 2013 wurden 233 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Sarofim Fayez für Q3 2013 am 14. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .