Rooted Wealth Advisorss First Trust Short Duration Managed Municipal ETF FSMB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Rooted Wealth Advisors Aktiendetails zu FSMB Fondsaktivität für FSMB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	251.334 $	Halten	12.573	–	–	0,06 %	126
2026 Q1	251.954 $	Verkaufen	12.573 -1.792	-12 %	-36.057 $	0,07 %	127
2025 Q4	289.598 $	Verkaufen	14.365 -340	-2 %	-6.818 $	0,08 %	116
2025 Q3	295.276 $	Kaufen	14.705 +5	+0 %	+100 $	0,09 %	98
2025 Q2	293.045 $	Kaufen	14.700 +45	+0,3 %	+891 $	0,1 %	86
2025 Q1	292.001 $	Verkaufen	14.655 -33	-0,2 %	-657 $	0,13 %	74
2024 Q4	292.000 $	Verkaufen	14.688 -21	-0,1 %	-419 $	0,11 %	80
2024 Q3	294.000 $	Kaufen	14.709 +2.996	+26 %	+59.770 $	0,13 %	75
2024 Q2	233.000 $	Kaufen	11.713 +1.637	+16 %	+32.366 $	0,1 %	81
2024 Q1	200.000 $	Kaufen	10.076 +66	+0,7 %	+1.313 $	0,1 %	80
2023 Q4	199.000 $	Kaufen	+10.010	Neu	+196.226 $	0,1 %	73

Weitere Fonds mit FSMB im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RMR Wealth Builders Montclair, New Jersey 1,61 Mrd. $ AUM 27,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waverly Advisors Birmingham, Alabama 17,2 Mrd. $ AUM 24,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFS Partners Mine Hill, New Jersey 247 Mio. $ AUM 29,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FSMB-Position von Rooted Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Rooted Wealth Advisors hielt seine Position in First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) im Q2 2026 mit 12.573 Aktien im Wert von 251.334 $ unverändert. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #126.

Rooted Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in FSMB und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 295.276 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 140 von Wall St. Rank erfasste Fonds FSMB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Rooted Wealth Advisors 12.573 Aktien von First Trust Short Duration Managed Municipal ETF im Wert von 251.334 $.
Rooted Wealth Advisors ließ seinen Bestand an First Trust Short Duration Managed Municipal ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von Rooted Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 126.
Rooted Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in First Trust Short Duration Managed Municipal ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Rooted Wealth Advisors in First Trust Short Duration Managed Municipal ETF erreichte im Q3 2025 mit 295.276 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 140 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Short Duration Managed Municipal ETF.

Auf Grundlage der von Rooted Wealth Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .