Roberts Wealth Advisorss State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF SPTS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Roberts Wealth Advisors Aktiendetails zu SPTS Fondsaktivität für SPTS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,87 Mio. $	Kaufen	100.189 +4.674	+5 %	+134.940 $	0,64 %	44
2026 Q2	2,77 Mio. $	Kaufen	95.515 +5.778	+6 %	+167.835 $	0,63 %	45
2026 Q1	2,62 Mio. $	Kaufen	89.737 +11.307	+14 %	+330.712 $	0,66 %	45
2025 Q4	2,3 Mio. $	Kaufen	78.430 +1.357	+2 %	+39.755 $	0,6 %	45
2025 Q3	2,26 Mio. $	Verkaufen	77.073 -112	-0,1 %	-3.274 $	0,6 %	51
2025 Q2	2,26 Mio. $	Verkaufen	77.185 -7.801	-9 %	-227.678 $	0,65 %	46
2025 Q1	2,48 Mio. $	Verkaufen	84.986 -9.044	-10 %	-262.909 $	0,77 %	45
2024 Q4	2,73 Mio. $	Kaufen	94.030 +6.576	+8 %	+191.181 $	0,83 %	40
2024 Q3	2,55 Mio. $	Kaufen	87.454 +6.803	+8 %	+198.479 $	0,83 %	41
2024 Q2	2,33 Mio. $	Verkaufen	80.651 -2.463	-3 %	-70.877 $	0,79 %	40
2024 Q1	2,39 Mio. $	Kaufen	83.114 +2.011	+2 %	+58.253 $	0,89 %	40
2023 Q4	7,08 Mio. $	Kaufen	81.103 +140	+0,2 %	+4.033 $	1,1 %	33
2023 Q3	2,32 Mio. $	Verkaufen	80.963 -6.077	-7 %	-174.652 $	1,02 %	33
2023 Q2	2,51 Mio. $	Verkaufen	87.040 -2.450	-3 %	-71.188 $	1,1 %	32
2023 Q1	2,62 Mio. $	Kaufen	89.490 +480	+0,5 %	+13.923 $	1,2 %	29
2022 Q4	2,57 Mio. $	Verkaufen	89.010 -126.401	-59 %	-3,65 Mio. $	1,24 %	29
2022 Q3	6,22 Mio. $	Verkaufen	215.411 -318.477	-60 %	-9,33 Mio. $	3,06 %	8
2022 Q2	15,7 Mio. $	Kaufen	533.888 +262.848	+97 %	+7,76 Mio. $	6,84 %	1
2022 Q1	8,02 Mio. $	Verkaufen	271.040 -63.108	-19 %	-1,9 Mio. $	3,14 %	9
2021 Q4	10,2 Mio. $	Kaufen	334.148 +1.824	+0,5 %	+55.654 $	3,66 %	6
2021 Q3	10,2 Mio. $	Kaufen	+332.324	Neu	+10,2 Mio. $	4,03 %	5

Weitere Fonds mit SPTS im Portfolio

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DAGCO Inc Westlake, Ohio 576 Mio. $ AUM 21,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Crane Advisory Fullerton, California 707 Mio. $ AUM 7,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boston Standard Wealth Management Winchester, Massachusetts 696 Mio. $ AUM 8,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Point Wealth Advisors Boston, Massachusetts 630 Mio. $ AUM 9,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington 5,65 Mrd. $ AUM 21,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPTS-Position von Roberts Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Roberts Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) im Q3 2026 um 4,9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 134.940 $ und erhöhte die Position damit auf 100.189 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $. Die Position macht 0,64 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #44.

Roberts Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in SPTS und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 15,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 101 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPTS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Roberts Wealth Advisors 100.189 Aktien von State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF im Wert von 2,87 Mio. $.
Roberts Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 4.674 Aktien von State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF im geschätzten Wert von 134.940 $.
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF machte in Q3 2026 0,64 % des Portfolios von Roberts Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 44.
Roberts Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Roberts Wealth Advisors in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF erreichte im Q2 2022 mit 15,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 101 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Roberts Wealth Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .