RKL Wealth Managements U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von RKL Wealth Management Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	424.346 $	Kaufen	5.481 +1.028	+23 %	+83.578 $	0,03 %	148
2026 Q2	366.661 $	Halten	4.453	–	–	0,03 %	156
2026 Q1	316.742 $	Halten	4.453	–	–	0,03 %	154
2025 Q4	310.241 $	Halten	4.453	–	–	0,03 %	160
2025 Q3	304.852 $	Halten	4.453	–	–	0,03 %	159
2025 Q2	283.701 $	Halten	4.453	–	–	0,02 %	155
2025 Q1	266.067 $	Halten	4.453	–	–	0,03 %	160
2024 Q4	289.801 $	Halten	4.453	–	–	0,03 %	146
2024 Q3	288.822 $	Halten	4.453	–	–	0,03 %	131
2024 Q2	267.536 $	Verkaufen	4.453 -192	-4 %	-11.555 $	0,03 %	126
2024 Q1	289.569 $	Halten	4.645	–	–	0,03 %	124
2023 Q4	276.935 $	Halten	4.645	–	–	0,03 %	124
2023 Q3	243.816 $	Halten	4.645	–	–	0,03 %	115
2023 Q2	254.546 $	Halten	4.645	–	–	0,03 %	119
2023 Q1	244.792 $	Halten	4.645	–	–	0,03 %	123
2022 Q4	237.592 $	Halten	4.645	–	–	0,03 %	121
2022 Q3	216.000 $	Halten	4.645	–	–	0,03 %	124
2022 Q2	223.000 $	Halten	4.645	–	–	0,03 %	127
2022 Q1	260.000 $	Halten	4.645	–	–	0,03 %	125
2021 Q4	279.000 $	Halten	4.645	–	–	0,03 %	109
2021 Q3	267.000 $	Kaufen	+4.645	Neu	+267.926 $	0,03 %	111

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von RKL Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

RKL Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 23 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 83.578 $ und erhöhte die Position damit auf 5.481 Aktien im Wert von 424.346 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #148.

RKL Wealth Management meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt RKL Wealth Management 5.481 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 424.346 $.
RKL Wealth Management kaufte im Q3 2026 1.028 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 83.578 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von RKL Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 148.
RKL Wealth Management meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von RKL Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .