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Quarry LP Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
59,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
2.653
Neu
1.290
Aufgestockt
462
Reduziert
540
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Industrie | 8,95 % |
| 4 | Technologie | 6,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
Ascendis Pharma A/S
ASND
16,2 Mrd. $
| 1.600 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +1.402 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1752
Hamilton Insurance Group
HG
3,53 Mrd. $
| 1.595 $ | ﹤0,01 % |
+47
| Neu | +1.474 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1753
Smith & Wesson
SWBI
623 Mio. $
| 1.594 $ | ﹤0,01 % |
+106
| Neu | +1.593 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1754
TETRA Technologies
TTI
831 Mio. $
| 1.586 $ | ﹤0,01 % |
140
-21
| -13 % | -206 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1755
Serve Robotics
SERV
240 Mio. $
| 1.586 $ | ﹤0,01 % |
+241
| Neu | +2.012 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1756
Alico
ALCO
275 Mio. $
| 1.572 $ | ﹤0,01 % |
+38
| Neu | +1.575 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1757
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
651 Mio. $
| 1.571 $ | ﹤0,01 % |
+210
| Neu | +1.745 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1758
COPT Defense Properties
CDP
3,85 Mrd. $
| 1.565 $ | ﹤0,01 % |
+43
| Neu | +1.398 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1759
Tower Semiconductor
TSEM
20,7 Mrd. $
| 1.564 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +1.438 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1760
OP Bancorp
OPBK
223 Mio. $
| 1.559 $ | ﹤0,01 % |
+104
| Neu | +1.480 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1761
Toro Company
TTC
9,9 Mrd. $
| 1.559 $ | ﹤0,01 % |
+16
| Neu | +1.488 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1762
RF Industries
RFIL
79,4 Mio. $
| 1.548 $ | ﹤0,01 % |
+73
| Neu | +1.181 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1763
Commerce.com Inc Series 1
CMRC
290 Mio. $
| 1.542 $ | ﹤0,01 % |
+521
| Neu | +1.493 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1764
Business First Bancshares
BFST
1,03 Mrd. $
| 1.537 $ | ﹤0,01 % |
50
+19
| +61 % | +537 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1765
Chime Financial
CHYM
10,8 Mrd. $
| 1.536 $ | ﹤0,01 % |
+75
| Neu | +1.456 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1766
FIGS
FIGS
3,36 Mrd. $
| 1.534 $ | ﹤0,01 % |
150
+70
| +88 % | +920 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1767
Arbutus Biopharma
ABUS
846 Mio. $
| 1.526 $ | ﹤0,01 % |
+318
| Neu | +1.396 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1768
Fox Factory Holding Corp
FOXF
637 Mio. $
| 1.525 $ | ﹤0,01 % |
90
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1769
Liberty Global Class A
LBTYA
2,62 Mrd. $
| 1.524 $ | ﹤0,01 % |
134
-2.830
| -95 % | -33.824 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1770
Yesway Inc
YSWY
772 Mio. $
| 1.523 $ | ﹤0,01 % |
+75
| Neu | +1.741 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1771
uniQure
QURE
1,55 Mrd. $
| 1.520 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +864 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1772
Sturm, Ruger & Co
RGR
733 Mio. $
| 1.514 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +1.608 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1773
Biogen
BIIB
37,1 Mrd. $
| 1.512 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +1.339 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1774
Centrus Energy
LEU
2,17 Mrd. $
| 1.511 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +1.682 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1775
Endeavour Silver
EXK
2,26 Mrd. $
| 1.507 $ | ﹤0,01 % |
+182
| Neu | +1.694 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPRC
Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .