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Quarry LP Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
59,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
2.653
Neu
1.290
Aufgestockt
462
Reduziert
540
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Industrie | 8,95 % |
| 4 | Technologie | 6,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
1,43 Mrd. $
| 2.731 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1427
Freshworks
FRSH
4,04 Mrd. $
| 2.722 $ | ﹤0,01 % |
+269
| Neu | +2.395 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1428
Corebridge Financial
CRBG
15,2 Mrd. $
| 2.720 $ | ﹤0,01 % |
+95
| Neu | +2.569 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1429
Phreesia
PHR
788 Mio. $
| 2.706 $ | ﹤0,01 % |
+263
| Neu | +2.442 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1430
Getty Realty Corp
GTY
1,88 Mrd. $
| 2.703 $ | ﹤0,01 % |
81
-37
| -31 % | -1.227 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1431
Alumis Inc
ALMS
878 Mio. $
| 2.701 $ | ﹤0,01 % |
+96
| Neu | +2.234 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1432
Shoals Technologies Group
SHLS
1,28 Mrd. $
| 2.693 $ | ﹤0,01 % |
+272
| Neu | +2.469 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1433
Iovance Biotherapeutics
IOVA
6,38 Mrd. $
| 2.683 $ | ﹤0,01 % |
+645
| Neu | +2.450 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1434
MillerKnoll
MLKN
1,45 Mrd. $
| 2.680 $ | ﹤0,01 % |
+131
| Neu | +2.098 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1435
WD-40
WDFC
2,85 Mrd. $
| 2.680 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +2.355 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1436
Central Pacific Financial
CPF
970 Mio. $
| 2.674 $ | ﹤0,01 % |
70
+3
| +4 % | +104 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1437
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,73 Mrd. $
| 2.669 $ | ﹤0,01 % |
249
+32
| +15 % | +380 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1438
Mercury Insurance
MCY
5,7 Mrd. $
| 2.665 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +2.462 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1439
CarGurus
CARG
2,81 Mrd. $
| 2.659 $ | ﹤0,01 % |
+78
| Neu | +2.528 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1440
Enphase Energy
ENPH
4,18 Mrd. $
| 2.659 $ | ﹤0,01 % |
+54
| Neu | +2.460 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1441
Service Corp International
SCI
11,4 Mrd. $
| 2.659 $ | ﹤0,01 % |
+35
| Neu | +2.737 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1442
LCI Industries
LCII
2,06 Mrd. $
| 2.647 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +2.749 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1443
Youdao
DAO
2,29 Mrd. $
| 2.645 $ | ﹤0,01 % |
+215
| Neu | +2.423 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1444
SGHC Ltd
SGHC
5,51 Mrd. $
| 2.642 $ | ﹤0,01 % |
195
+62
| +47 % | +785 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1445
Perpetua Resources
PPTA
2,06 Mrd. $
| 2.637 $ | ﹤0,01 % |
+127
| Neu | +3.446 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1446
FuelCell Energy
FCEL
888 Mio. $
| 2.629 $ | ﹤0,01 % |
+73
| Neu | +1.185 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1447
Healthcare Services Group
HCSG
1,74 Mrd. $
| 2.628 $ | ﹤0,01 % |
+107
| Neu | +2.260 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1448
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
20,6 Mrd. $
| 2.626 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +2.469 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1449
Tango Therapeutics
TNGX
3,94 Mrd. $
| 2.626 $ | ﹤0,01 % |
+84
| Neu | +2.077 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1450
Albertsons Companies
ACI
6,78 Mrd. $
| 2.625 $ | ﹤0,01 % |
+194
| Neu | +3.106 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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CPRC
Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .