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Quarry LP Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
59,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
2.653
Neu
1.290
Aufgestockt
462
Reduziert
540
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Industrie | 8,95 % |
| 4 | Technologie | 6,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 15.408 $ | ﹤0,01 % |
30
-490
| -94 % | -244.324 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
877
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 15.326 $ | ﹤0,01 % |
60
-2.396
| -98 % | -435.921 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
878
Molina Healthcare
MOH
10,9 Mrd. $
| 15.323 $ | ﹤0,01 % |
+67
| Neu | +12.143 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
879
Diodes
DIOD
3,73 Mrd. $
| 15.322 $ | ﹤0,01 % |
+140
| Neu | +14.207 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
880
CrowdStrike
CRWD
264 Mrd. $
| 15.263 $ | ﹤0,01 % |
80
-1.768
| -96 % | -251.183 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
881
Riot Platforms
RIOT
4,7 Mrd. $
| 15.168 $ | ﹤0,01 % |
554
+458
| +477 % | +10.325 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
882
DXP Enterprises
DXPE
2,42 Mrd. $
| 15.018 $ | ﹤0,01 % |
89
+84
| +1.680 % | +13.253 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
883
Future Money Acquisition Corp Rights
FMACR
| 14.963 $ | ﹤0,01 % |
+87.500
| Neu | +16.004 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
884
Rush Street Interactive
RSI
1,84 Mrd. $
| 14.870 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +13.175 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
885
People Inc
PPLI
2,87 Mrd. $
| 14.818 $ | ﹤0,01 % |
321
-624
| -66 % | -26.630 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
886
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 14.629 $ | ﹤0,01 % |
180
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
887
Erie Indemnity
ERIE
13,3 Mrd. $
| 14.385 $ | ﹤0,01 % |
60
+50
| +500 % | +11.463 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
888
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,82 Mrd. $
| 14.263 $ | ﹤0,01 % |
+1.171
| Neu | +12.743 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
889
Blackbaud
BLKB
2,52 Mrd. $
| 14.041 $ | ﹤0,01 % |
+474
| Neu | +15.591 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
890
Cipher Digital
CIFR
3,3 Mrd. $
| 14.014 $ | ﹤0,01 % |
572
+421
| +279 % | +8.883 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
891
Southern Copper
SCCO
156 Mrd. $
| 13.767 $ | ﹤0,01 % |
+80
| Neu | +14.372 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
892
HNI Corp
HNI
3,43 Mrd. $
| 13.739 $ | ﹤0,01 % |
340
+135
| +66 % | +4.593 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
893
Humana
HUM
50,7 Mrd. $
| 13.505 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +9.680 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
894
Semtech
SMTC
12,3 Mrd. $
| 13.433 $ | ﹤0,01 % |
+83
| Neu | +10.849 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
895
Workiva
WK
4,67 Mrd. $
| 13.340 $ | ﹤0,01 % |
+275
| Neu | +14.164 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
896
Structure Therapeutics
GPCR
1,51 Mrd. $
| 13.149 $ | ﹤0,01 % |
+245
| Neu | +10.839 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
897
LiveRamp
RAMP
2,32 Mrd. $
| 12.910 $ | ﹤0,01 % |
343
+220
| +179 % | +7.247 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
898
Maywood Acquisition Corp 2 Rights
MYXXR
| 12.813 $ | ﹤0,01 % |
+62.500
| Neu | +12.775 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
899
Interactive Brokers
IBKR
36,4 Mrd. $
| 12.795 $ | ﹤0,01 % |
147
-33
| -18 % | -2.747 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
900
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 12.784 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +12.098 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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CPRC
Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .