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Quarry LP Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
59,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
2.653
Neu
1.290
Aufgestockt
462
Reduziert
540
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Industrie | 8,95 % |
| 4 | Technologie | 6,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Sunrun
RUN
1,83 Mrd. $
| 25.208 $ | ﹤0,01 % |
1.884
+1.813
| +2.554 % | +24.463 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
802
Element Solutions
ESI
8,09 Mrd. $
| 24.830 $ | ﹤0,01 % |
520
-738
| -59 % | -30.627 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
803
Banner Corp
BANR
2,58 Mrd. $
| 24.716 $ | ﹤0,01 % |
372
+264
| +244 % | +17.155 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
804
Coinbase
COIN
43,4 Mrd. $
| 24.560 $ | ﹤0,01 % |
168
-239
| -59 % | -43.144 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
805
Primerica
PRI
8,45 Mrd. $
| 24.441 $ | ﹤0,01 % |
86
-226
| -72 % | -61.826 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
806
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 24.392 $ | ﹤0,01 % |
+132
| Neu | +24.684 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
807
Nicht mehr gelistet
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Rights exp July 15 2026
RQI.RT
| 24.370 $ | ﹤0,01 % |
+1.635.496
| Neu | +28.621 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
808
AppFolio
APPF
7,46 Mrd. $
| 23.892 $ | ﹤0,01 % |
+149
| Neu | +23.791 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
809
National Bank Holdings
NBHC
1,72 Mrd. $
| 23.859 $ | ﹤0,01 % |
537
+429
| +397 % | +18.120 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
810
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
| 23.758 $ | ﹤0,01 % |
+69
| Neu | +22.042 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
811
Ellington Financial
EFC
1,51 Mrd. $
| 23.233 $ | ﹤0,01 % |
1.707
+1.467
| +611 % | +19.421 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
812
Newmont
NEM
115 Mrd. $
| 23.070 $ | ﹤0,01 % |
247
-193
| -44 % | -21.023 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
813
GE HealthCare
GEHC
32,3 Mrd. $
| 23.044 $ | ﹤0,01 % |
360
-149
| -29 % | -9.793 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
814
EQT Corp
EQT
34,8 Mrd. $
| 23.023 $ | ﹤0,01 % |
433
-9
| -2 % | -505 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
815
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 22.532 $ | ﹤0,01 % |
40
-75
| -65 % | -45.861 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
816
Xsolla SPAC 1 Warrants
XSLLW
| 22.465 $ | ﹤0,01 % |
+100.000
| Neu | +23.320 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
817
Super Micro Computer
SMCI
21,6 Mrd. $
| 22.291 $ | ﹤0,01 % |
760
-6.468
| -89 % | -206.050 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
818
Dynex Capital
DX
2,71 Mrd. $
| 22.130 $ | ﹤0,01 % |
+1.688
| Neu | +22.205 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
819
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
| 22.109 $ | ﹤0,01 % |
31
-143
| -82 % | -94.219 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
820
Bullish
BLSH
4,28 Mrd. $
| 21.907 $ | ﹤0,01 % |
935
-320
| -25 % | -11.126 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
821
Innoviva
INVA
1,49 Mrd. $
| 21.802 $ | ﹤0,01 % |
+960
| Neu | +21.975 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
822
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 21.789 $ | ﹤0,01 % |
+96
| Neu | +20.295 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
823
Robinhood
HOOD
85,5 Mrd. $
| 21.560 $ | ﹤0,01 % |
215
-697
| -76 % | -58.355 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
824
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 21.451 $ | ﹤0,01 % |
90
-367
| -80 % | -92.120 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
825
Martin Marietta Materials
MLM
36 Mrd. $
| 21.338 $ | ﹤0,01 % |
37
+7
| +23 % | +4.151 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
CPRC
Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .