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Quarry LP Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
59,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
2.653
Neu
1.290
Aufgestockt
462
Reduziert
540
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Industrie | 8,95 % |
| 4 | Technologie | 6,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
BWX Technologies
BWXT
11,7 Mrd. $
| 39.514 $ | ﹤0,01 % |
203
+129
| +174 % | +26.867 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
702
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,44 Mrd. $
| 39.335 $ | ﹤0,01 % |
340
-590
| -63 % | -65.221 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
703
TPG
TPG
7,44 Mrd. $
| 39.333 $ | ﹤0,01 % |
970
-4.566
| -82 % | -191.996 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
704
Essex Property Trust
ESS
17,9 Mrd. $
| 39.073 $ | ﹤0,01 % |
+134
| Neu | +36.020 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
705
Align Technology
ALGN
11 Mrd. $
| 38.960 $ | ﹤0,01 % |
231
+93
| +67 % | +16.142 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
706
EOG Resources
EOG
85,5 Mrd. $
| 38.790 $ | ﹤0,01 % |
299
-2.534
| -89 % | -345.183 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
707
Flowserve
FLS
8,67 Mrd. $
| 38.637 $ | ﹤0,01 % |
521
+30
| +6 % | +2.281 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
708
Bath & Body Works
BBWI
4,22 Mrd. $
| 38.442 $ | ﹤0,01 % |
1.662
-2.455
| -60 % | -46.967 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
709
Mine Safety
MSA
7,03 Mrd. $
| 38.233 $ | ﹤0,01 % |
219
-582
| -73 % | -97.477 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
710
NetApp
NTAP
42,3 Mrd. $
| 38.071 $ | ﹤0,01 % |
+246
| Neu | +32.156 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
711
Onto Innovation
ONTO
9,8 Mrd. $
| 37.467 $ | ﹤0,01 % |
99
+34
| +52 % | +9.622 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
712
Vistra
VST
47 Mrd. $
| 37.437 $ | ﹤0,01 % |
236
-153
| -39 % | -23.737 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
713
AtriCure
ATRC
3 Mrd. $
| 37.214 $ | ﹤0,01 % |
+1.330
| Neu | +37.426 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
714
Blue Bird Corp
BLBD
1,97 Mrd. $
| 37.191 $ | ﹤0,01 % |
471
+452
| +2.379 % | +30.680 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
715
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,12 Mrd. $
| 36.598 $ | ﹤0,01 % |
720
-320
| -31 % | -16.413 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
716
Toast
TOST
18,9 Mrd. $
| 36.500 $ | ﹤0,01 % |
1.312
-3.132
| -70 % | -81.673 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
717
SouthState Bank Corp
SSB
10,2 Mrd. $
| 36.464 $ | ﹤0,01 % |
365
-98
| -21 % | -9.445 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
718
Brookfield Renewable
BEPC
5,39 Mrd. $
| 36.341 $ | ﹤0,01 % |
+979
| Neu | +37.906 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
719
SentinelOne
S
8,35 Mrd. $
| 36.333 $ | ﹤0,01 % |
+2.141
| Neu | +32.941 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
720
SLB Ltd
SLB
78,3 Mrd. $
| 36.262 $ | ﹤0,01 % |
780
-50
| -6 % | -2.680 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
721
MetLife
MET
62,8 Mrd. $
| 36.213 $ | ﹤0,01 % |
428
+398
| +1.327 % | +32.098 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
722
Roblox
RBLX
37,8 Mrd. $
| 36.108 $ | ﹤0,01 % |
664
+184
| +38 % | +9.153 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
723
Procore
PCOR
9,6 Mrd. $
| 35.624 $ | ﹤0,01 % |
+877
| Neu | +43.364 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
724
Copart
CPRT
26,9 Mrd. $
| 35.519 $ | ﹤0,01 % |
1.260
-1.554
| -55 % | -50.185 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
725
Rubrik
RBRK
26,7 Mrd. $
| 35.484 $ | ﹤0,01 % |
+442
| Neu | +27.797 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPRC
Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .