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Quarry LP Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
59,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
2.653
Neu
1.290
Aufgestockt
462
Reduziert
540
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Industrie | 8,95 % |
| 4 | Technologie | 6,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Saia
SAIA
8,84 Mrd. $
| 95.182 $ | 0,01 % |
+226
| Neu | +99.319 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
477
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 94.927 $ | 0,01 % |
254
-882
| -78 % | -276.138 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
478
Nutanix
NTNX
19,1 Mrd. $
| 94.837 $ | 0,01 % |
+1.861
| Neu | +84.092 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
479
Albemarle
ALB
11,1 Mrd. $
| 94.791 $ | 0,01 % |
702
-377
| -35 % | -66.487 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
480
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
2,1 Mrd. $
| 94.227 $ | 0,01 % |
+1.470
| Neu | +92.518 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
481
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| 94.140 $ | 0,01 % |
910
-3.527
| -79 % | -314.829 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
482
Zscaler
ZS
41,6 Mrd. $
| 94.006 $ | 0,01 % |
666
+495
| +289 % | +69.014 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
483
Erasca
ERAS
5,03 Mrd. $
| 93.835 $ | 0,01 % |
+5.122
| Neu | +73.255 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
484
Huntington Bancshares
HBAN
31,8 Mrd. $
| 93.774 $ | 0,01 % |
5.289
-5.823
| -52 % | -96.096 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
485
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,84 Mrd. $
| 93.715 $ | 0,01 % |
+1.440
| Neu | +92.105 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
486
Circle Internet Group
CRCL
21,8 Mrd. $
| 93.131 $ | 0,01 % |
1.487
+561
| +61 % | +54.597 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
487
CAVA Group
CAVA
6,25 Mrd. $
| 92.371 $ | 0,01 % |
1.177
+743
| +171 % | +62.300 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
488
PBF Energy
PBF
9,03 Mrd. $
| 92.223 $ | 0,01 % |
2.026
+353
| +21 % | +14.690 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
489
GitLab
GTLB
9,38 Mrd. $
| 92.171 $ | 0,01 % |
+3.019
| Neu | +76.577 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
490
Wingstop
WING
3,26 Mrd. $
| 91.907 $ | 0,01 % |
530
+468
| +755 % | +73.748 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
491
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 91.853 $ | 0,01 % |
123
-73
| -37 % | -52.926 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
492
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
| 91.368 $ | 0,01 % |
270
-865
| -76 % | -268.242 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
493
TTM Technologies
TTMI
8,44 Mrd. $
| 91.265 $ | 0,01 % |
488
+472
| +2.950 % | +76.132 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
494
FedEx Freight
FDXF
16,5 Mrd. $
| 91.204 $ | 0,01 % |
+604
| Neu | +98.926 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
IPCXR
495
Nicht mehr gelistet
Inflection Point Acquisition Corp III Rights
IPCXR
| 90.801 $ | 0,01 % |
201.779
+126.779
| +169 % | +49.355 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
496
Agree Realty
ADC
8,68 Mrd. $
| 90.509 $ | 0,01 % |
+1.195
| Neu | +90.560 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
497
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
| 90.075 $ | 0,01 % |
501
+303
| +153 % | +65.256 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
498
Viper Energy
VNOM
9,13 Mrd. $
| 89.167 $ | 0,01 % |
2.103
+412
| +24 % | +19.030 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
499
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,4 Mrd. $
| 89.158 $ | 0,01 % |
1.687
-3.373
| -67 % | -161.373 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
500
AGCO
AGCO
7,43 Mrd. $
| 88.339 $ | 0,01 % |
738
+133
| +22 % | +15.456 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPRC
Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .