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Quarry LP Portfolio-Positionen
AUM
1,2 Mrd. $
Umschlag
59,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
47,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+47,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+645 Mio. $
(+116 %)
Kapitalfluss
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,65 %
Position
2.653
Neu
1.290
Aufgestockt
462
Reduziert
540
Geschlossen
281
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marvell Technology
MRVL
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
TopBuild
BLD
|
+15,5 Mio. $ |
| 3 |
Roku
ROKU
|
+15,1 Mio. $ |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+11,2 Mio. $ |
| 5 |
Kenvue
KVUE
|
+10,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
CAEP
Cantor Equity Partners III
CAEP
|
+11,4 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
BCAR
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
|
+7,28 Mio. $ |
| 5 |
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
|
+6,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,49 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Industrie | 8,95 % |
| 4 | Technologie | 6,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Kinsale Capital Group
KNSL
8,2 Mrd. $
| 124.668 $ | 0,01 % |
+378
| Neu | +121.599 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
402
Acuity Brands
AYI
9,5 Mrd. $
| 124.298 $ | 0,01 % |
330
-111
| -25 % | -32.905 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
403
Hasbro
HAS
16,6 Mrd. $
| 124.298 $ | 0,01 % |
1.505
-2.919
| -66 % | -262.680 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
404
FIGX Capital Acquisition Corp Units
FIGXU
| 123.279 $ | 0,01 % |
11.888
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
405
BJs Wholesale Club
BJ
13,4 Mrd. $
| 123.242 $ | 0,01 % |
1.413
+1.383
| +4.610 % | +126.595 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
406
Mueller Industries
MLI
11,8 Mrd. $
| 122.439 $ | 0,01 % |
1.992
+716
| +56 % | +46.945 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
407
Quanta Services
PWR
82,2 Mrd. $
| 122.407 $ | 0,01 % |
170
+40
| +31 % | +27.341 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
408
Costco
COST
445 Mrd. $
| 121.611 $ | 0,01 % |
130
+99
| +319 % | +98.640 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
409
Seaboard Corp
SEB
3,72 Mrd. $
| 120.537 $ | 0,01 % |
27
+20
| +286 % | +104.759 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
410
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 120.112 $ | 0,01 % |
322
+25
| +8 % | +10.115 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
411
Ametek
AME
55 Mrd. $
| 119.761 $ | 0,01 % |
495
-951
| -66 % | -219.073 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
412
Markel Group
MKL
23,2 Mrd. $
| 119.134 $ | 0,01 % |
61
-91
| -60 % | -169.927 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
413
CACI
CACI
14 Mrd. $
| 119.058 $ | 0,01 % |
257
+184
| +252 % | +93.946 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
414
Consolidated Edison
ED
42,8 Mrd. $
| 118.706 $ | 0,01 % |
1.073
+608
| +131 % | +66.095 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
415
Cognizant
CTSH
31,8 Mrd. $
| 118.359 $ | 0,01 % |
+3.056
| Neu | +160.926 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
416
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,45 Mrd. $
| 118.132 $ | 0,01 % |
957
-1.070
| -53 % | -124.501 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
417
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 117.639 $ | 0,01 % |
660
-1.290
| -66 % | -220.059 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
418
Public Service Enterprise Group
PEG
35,9 Mrd. $
| 117.195 $ | 0,01 % |
1.444
-1.875
| -56 % | -149.764 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
419
Murphy USA
MUSA
9,8 Mrd. $
| 116.934 $ | 0,01 % |
+217
| Neu | +117.865 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
420
Dow Inc
DOW
23,6 Mrd. $
| 116.581 $ | 0,01 % |
4.261
+2.930
| +220 % | +106.341 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
421
CRH
CRH
56,5 Mrd. $
| 116.309 $ | 0,01 % |
1.087
+997
| +1.108 % | +109.672 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
422
Ralph Lauren
RL
22,5 Mrd. $
| 116.007 $ | 0,01 % |
289
-801
| -73 % | -298.153 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
423
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
| 115.578 $ | 0,01 % |
2.599
+2.556
| +5.944 % | +109.550 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
424
Waste Connections
WCN
46,7 Mrd. $
| 115.517 $ | 0,01 % |
693
+249
| +56 % | +39.413 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
425
LPL Financial
LPLA
24,9 Mrd. $
| 115.207 $ | 0,01 % |
409
-14
| -3 % | -4.202 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPRC
Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
- Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
- Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .