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Quarry LP Portfolio-Positionen

AUM 1,2 Mrd. $ Umschlag 59,22 %

1-J.-Rendite (gesch.) 47,63 %

Dieser Fonds

S&P 500

Geschätzte Rendite dieses Quartals

+24,7 %

Geschätzte 1-Jahres-Rendite

+47,63 %

Geschätzte Rendite über 3 Jahre

+83,19 %

Geschätzte Rendite über 5 Jahre

–

Geschätzte Rendite über 10 Jahre

–

AUM

1,2 Mrd. $

AUM-Wachstum

+645 Mio. $ (+116 %)

Kapitalfluss

+80,3 Mio. $

Kapitalfluss in % des AUM Kapitalfluss %

6,68 %

Anteil der Top-10-Positionen Anteil der Top-10-Positionen

64,65 %

Position

2.653

Neu

1.290

Aufgestockt

462

Reduziert

540

Geschlossen

281

Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen

0,5 Jahre

Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen

0,3 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen

0,2 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien

0,5 Jahre

Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien

0,3 Jahre

Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien

0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang	Aktie	Wert
1	Marvell Technology MRVL	+36,9 Mio. $
2	TopBuild BLD	+15,5 Mio. $
3	Roku ROKU	+15,1 Mio. $
4	Unifirst Corp UNF	+11,2 Mio. $
5	Kenvue KVUE	+10,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang	Aktie	Wert
1	Clearwater Analytics CWAN	+16,6 Mio. $
2	CAEP Cantor Equity Partners III CAEP	+11,4 Mio. $
3	Sprott Physical Silver Trust PSLV	+10,1 Mio. $
4	BCAR D. Boral ARC Acquisition I Corp BCAR	+7,28 Mio. $
5	NXG NextGen Infrastructure Income Fund NXG	+6,18 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang	Sektor	Gewichtung
1	Sonstiges	59,49 %
2	Finanzwesen	10,58 %
3	Industrie	8,95 %
4	Technologie	6,8 %
5	Gesundheitswesen	4,44 %

Kommunikationsdienste

Werbeagenturen

Rundfunk

Elektronische Spiele und Multimedia

Unterhaltung

Internetinhalte und -informationen

Verlagswesen

Telekommunikationsdienste

Nicht-Basiskonsumgüter

Bekleidungsherstellung

Bekleidungseinzelhandel

Automobilhersteller

Autoteile

Auto- und Lkw-Händler

Warenhäuser

Schuhe & Accessoires

Möbel, Einrichtungsgegenstände & Haushaltsgeräte

Glücksspiel

Einzelhandel mit Heimwerkerbedarf

Internet-Einzelhandel

Freizeit

Beherbergung

Luxusgüter

Verpackungen & Behälter

Persönliche Dienstleistungen

Freizeitfahrzeuge

Wohnungsbau

Resorts und Casinos

Restaurants

Fachhandel

Textilherstellung

Reisedienstleistungen

Basiskonsumgüter

Getränke – Brauereien

Alkoholfreie Getränke

Getränke – Weingüter und Brennereien

Süßwarenhersteller

Discounter

Bildungs- und Ausbildungsdienstleistungen

Landwirtschaftliche Produkte

Lebensmittelvertrieb

Lebensmittelgeschäfte

Haushalts- und Körperpflegeprodukte

Verpackte Lebensmittel

Tabak

Energie

Öl- und Gasbohrungen

Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen

Öl- und Gasexploration und -förderung

Integrierte Öl- und Gasunternehmen

Öl- und Gas-Midstream

Öl- und Gasraffination und -vermarktung

Kraftwerkskohle

Uran

Finanzwesen

Vermögensverwaltung

Diversifizierte Banken

Regionalbanken

Kapitalmärkte

Kreditdienstleistungen

Diversifizierte Versicherungen

Finanzkonglomerate

Finanzdaten & Börsen

Versicherungsmakler

Lebensversicherung

Hypothekenfinanzierung

Schaden- und Unfallversicherung

Rückversicherung

Mantelgesellschaften

Spezialversicherung

Gesundheitswesen

Biotechnologie

Diagnostik & Forschung

Arzneimittelhersteller – allgemein

Arzneimittelhersteller – Spezialpräparate und Generika

Krankenversicherer

Gesundheitsinformationsdienste

Medizinische Versorgungseinrichtungen

Medizintechnik

Medizinischer Großhandel

Medizinische Geräte und Verbrauchsmaterialien

Apothekenketten

Industrie

Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung

Fluggesellschaften

Flughäfen & Luftverkehrsdienste

Bauprodukte und -ausrüstung

Betriebsausstattung und -bedarf

Mischkonzerne

Beratungsleistungen

Elektrische Ausrüstung und Komponenten

Ingenieur- und Bauwesen

Landwirtschafts- und Baumaschinen

Industrievertrieb

Infrastrukturbetreiber

Integrierte Fracht- und Logistikdienstleistungen

Seeschifffahrt

Metallverarbeitung

Umwelt- und Schadstoffkontrolle

Eisenbahnen

Vermietungs- und Leasingdienstleistungen

Sicherheits- und Schutzdienste

Spezialisierte Unternehmensdienstleistungen

Spezialmaschinenbau

Personal- und Arbeitsvermittlungsdienste

Werkzeuge & Zubehör

Lkw-Transport

Abfallwirtschaft

Grundstoffe

Landwirtschaftliche Betriebsmittel

Aluminium

Baustoffe

Chemie

Kokskohle

Kupfer

Gold

Holz- und Schnittholzproduktion

Sonstige Industriemetalle und Bergbau

Sonstige Edelmetalle und Bergbau

Papier und Papierprodukte

Silber

Spezialchemikalien

Stahl

Immobilien

Diversifizierter REIT

Gesundheitsimmobilien-REIT

Hotel- und Motel-REIT

Industrie-REIT

Hypotheken-REIT

Büro-REIT

Immobilienentwicklung

Diversifizierte Immobilien

Immobiliendienstleistungen

Wohnimmobilien-REIT

Einzelhandels-REIT

Spezial-REIT

Technologie

Kommunikationsausrüstung

Computer-Hardware

Unterhaltungselektronik

Elektronische Komponenten

Elektronik- und Computervertrieb

IT-Dienstleistungen

Wissenschaftliche und technische Instrumente

Halbleiterausrüstung und -materialien

Halbleiter

Software – Anwendung

Software – Infrastruktur

Solarenergie

Versorger

Diversifizierte Versorger

Stromversorger

Gasversorger

Unabhängige Stromerzeuger

Erneuerbare Stromerzeugung

Wasserversorger

#	Name	Marktwert	Portfolioanteil	Aktien oder Kapitalbetrag	Änderung der Beteiligung	Kapitalfluss	Im Bestand seit
2526	2526 Renasant Corp RNST 3,82 Mrd. $	–	–	-139	Geschlossen	-5.022 $	–
2527	2527 Rockwell Automation ROK 48,8 Mrd. $	–	–	-564	Geschlossen	-202.408 $	–
2528	2528 Roper Technologies ROP 43 Mrd. $	–	–	-30	Geschlossen	-10.616 $	–
2529	2529 Ross Stores ROST 73,5 Mrd. $	–	–	-1.699	Geschlossen	-368.055 $	–
2530	2530 Red Rock Resorts RRR 2,94 Mrd. $	–	–	-82	Geschlossen	-4.376 $	–
2531	2531 RUM Group Inc RUM 2,28 Mrd. $	–	–	-352	Geschlossen	-1.795 $	–
2532	2532 RXO RXO 4,8 Mrd. $	–	–	-96	Geschlossen	-1.404 $	–
2533	2533 Ryerson Holding Corp RYZ 1,52 Mrd. $	–	–	-39	Geschlossen	-877 $	–
2534	2534 LMP Capital and Income Fund SCD 345 Mio. $	–	–	-58.119	Geschlossen	-867.717 $	–
2535	2535 Nicht mehr gelistet Sealed Air SEE	–	–	-420	Geschlossen	-17.661 $	–
2536	2536 Shenandoah Telecom SHEN 561 Mio. $	–	–	-59	Geschlossen	-910 $	–
2537	2537 Selective Insurance SIGI 5,87 Mrd. $	–	–	-49	Geschlossen	-3.694 $	–
2538	2538 Tanger SKT 4,21 Mrd. $	–	–	-201	Geschlossen	-6.830 $	–
2539	2539 Skyward Specialty Insurance SKWD 2,6 Mrd. $	–	–	-46	Geschlossen	-2.009 $	–
2540	2540 iShares Silver Trust SLV 26,5 Mrd. $	–	–	-670	Geschlossen	-45.654 $	–
2541	2541 Schneider National SNDR 5,45 Mrd. $	–	–	-2.663	Geschlossen	-70.197 $	–
2542	2542 Simon Property Group SPG 68,7 Mrd. $	–	–	-772	Geschlossen	-144.001 $	–
2543	2543 SPS Commerce SPSC 3,1 Mrd. $	–	–	-25	Geschlossen	-1.392 $	–
2544	2544 Put State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY 817 Mrd. $	–	–	-39.000	Geschlossen	-25,4 Mio. $	–
2545	2545 NXG Cushing Midstream Energy Fund SRV 245 Mio. $	–	–	-26.001	Geschlossen	-1,16 Mio. $	–
2546	2546 Stryker SYK 116 Mrd. $	–	–	-133	Geschlossen	-43.702 $	–
2547	2547 Tidewater TDW 4,26 Mrd. $	–	–	-7	Geschlossen	-585 $	–
2548	2548 Teledyne Technologies TDY 30,4 Mrd. $	–	–	-112	Geschlossen	-67.761 $	–
2549	2549 Target TGT 67,2 Mrd. $	–	–	-548	Geschlossen	-66.418 $	–
2550	2550 Nicht mehr gelistet Thermon Group Holdings THR	–	–	-42	Geschlossen	-2.117 $	–

Portfolio-Rückblick von Quarry LP für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Quarry LP 2.653 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 116 % gegenüber 558 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Quarry LP investierte 80,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 1.290 neue Positionen und stockte 462 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf D. Boral ARC Acquisition I Corp; sie wurde auf 7,28 Mio. $ geschätzt.

Der größte Kauf von Quarry LP im Q2 2026 war TopBuild: 37.514 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Quarry LP hat seine Position in Marvell Technology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 36,9 Mio. $.
Der größte Positionsabbau von Quarry LP im Q2 2026 entfiel auf D. Boral ARC Acquisition I Corp und belief sich schätzungsweise auf 7,28 Mio. $.
Quarry LP hat seine Position in Clearwater Analytics im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,6 Mio. $ verkauft.
Die zehn größten Positionen von Quarry LP machen im Q2 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
Quarry LP eröffnete 1.290 neue Positionen und schloss 281 Positionen im Q2 2026.
Der Portfoliowert von Quarry LP stieg gegenüber dem Vorquartal um 116 % auf 1,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Quarry LP für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .

Quarry LP Portfolio-Positionen

Top-Käufe

Größte Verkäufe

Sektoraufteilung

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