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Quadrant Private Wealth Management

Quadrant Private Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 753 Mio. $ Umschlag 52,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
753 Mio. $
AUM-Wachstum
+307 Mio. $
Kapitalfluss
+299 Mio. $
Kapitalfluss %
39,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,98 %
Position
341
Neu
164
Aufgestockt
91
Reduziert
49
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+16,8 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+15,8 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+14,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+13,7 Mio. $
5
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+3,58 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+2,69 Mio. $
3
PZA-Symbol
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
+1,97 Mio. $
4
BWIN-Symbol
Baldwin Insurance Group
BWIN
+786.212 $
5
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+735.463 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,35 %
2 Technologie 23,12 %
3 Finanzwesen 11,71 %
4 Kommunikationsdienste 8,32 %
5 Industrie 4,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OXY-Symbol
76
Occidental Petroleum
OXY
58,7 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,33 %
+44.300
Neu +2,53 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MU-Symbol
77
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,33 %
+2.301
Neu +2,19 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IWF-Symbol
78
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,32 %
+19.038
Neu +2,33 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PFE-Symbol
79
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,31 %
+80.557
Neu +2,14 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PZA-Symbol
80
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,06 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,29 %
101.295
-86.729
-46 % -1,97 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
T-Symbol
81
AT&T
T
149 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,28 %
87.846
-13.343
-13 % -321.903 $
2017 Q4
35 Quartale
SGOV-Symbol
82
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,28 %
21.276
+2.473
+13 % +248.680 $
2025 Q4
3 Quartale
PLTR-Symbol
83
Palantir
PLTR
405 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,28 %
11.426
+579
+5 % +92.276 $
2024 Q3
8 Quartale
CAT-Symbol
84
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,28 %
+2.571
Neu +2,18 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MUB-Symbol
85
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,27 %
+20.189
Neu +2,12 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EPD-Symbol
86
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,26 %
+54.679
Neu +2,09 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VXUS-Symbol
87
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,26 %
+22.810
Neu +1,96 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPBO-Symbol
88
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
2,1 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,26 %
70.076
+15.174
+28 % +430.462 $
2023 Q1
14 Quartale
XLK-Symbol
89
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,25 %
9.687
+4
+0 % +738 $
2018 Q1
34 Quartale
IJJ-Symbol
90
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,77 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,25 %
+13.714
Neu +2,01 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VOT-Symbol
91
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,25 %
+6.416
Neu +1,92 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TXCP-Symbol
92
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
4,35 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,24 %
19.550
-494
-2 % -49.035 $
2020 Q2
25 Quartale
VEA-Symbol
93
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,24 %
+25.467
Neu +1,83 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MRK-Symbol
94
Merck
MRK
364 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,22 %
11.445
-19.433
-63 % -2,69 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
DGRO-Symbol
95
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,9 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,22 %
21.532
+374
+2 % +29.206 $
2023 Q1
14 Quartale
LRCX-Symbol
96
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,21 %
+4.835
Neu +1,51 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BABA-Symbol
97
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,2 %
14.263
+2.554
+22 % +295.180 $
2018 Q1
34 Quartale
BALI-Symbol
98
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
1,53 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,2 %
43.410
+1.131
+3 % +38.854 $
2024 Q4
7 Quartale
BLK-Symbol
99
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,19 %
1.384
+21
+2 % +22.935 $
2017 Q4
35 Quartale
CSCO-Symbol
100
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,19 %
13.054
+500
+4 % +56.331 $
2017 Q4
35 Quartale
2 3
4
5 6

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FCPM III Services Naarden, Netherlands 750 Mio. $ AUM 127,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bienville Capital Management
Bienville Capital Management New York 750 Mio. $ AUM 2,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Defilade Capital Management
Defilade Capital Management Emeryville, California 747 Mio. $ AUM
Auxier Asset Management
Auxier Asset Management Aurora, Oregon 745 Mio. $ AUM 27,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIBC Capital Markets (Europe)
CIBC Capital Markets (Europe) Luxembourg 745 Mio. $ AUM
JC
JBF Capital Aspen, Colorado 764 Mio. $ AUM 24,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quadrant Private Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Quadrant Private Wealth Management 341 Positionen im Wert von 753 Mio. $, ein Anstieg um 69 % gegenüber 447 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Quadrant Private Wealth Management investierte 299 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 164 neue Positionen und stockte 91 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Snowflake: 54.281 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF; sie wurde auf 3,58 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quadrant Private Wealth Management im Q3 2026 war Snowflake: 54.281 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
  • Quadrant Private Wealth Management hat seine Position in Bluerock Private Real Estate Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quadrant Private Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,58 Mio. $.
  • Quadrant Private Wealth Management hat seine Position in Crown Castle im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 562.371 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quadrant Private Wealth Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 753 Mio. $ aus.
  • Quadrant Private Wealth Management eröffnete 164 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Quadrant Private Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 69 % auf 753 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quadrant Private Wealth Management für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .