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Quadrant Private Wealth Management

Quadrant Private Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 753 Mio. $ Umschlag 52,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
753 Mio. $
AUM-Wachstum
+307 Mio. $
Kapitalfluss
+299 Mio. $
Kapitalfluss %
39,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,98 %
Position
341
Neu
164
Aufgestockt
91
Reduziert
49
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+16,8 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+15,8 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+14,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+13,7 Mio. $
5
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+3,58 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+2,69 Mio. $
3
PZA-Symbol
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
+1,97 Mio. $
4
BWIN-Symbol
Baldwin Insurance Group
BWIN
+786.212 $
5
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+735.463 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,35 %
2 Technologie 23,12 %
3 Finanzwesen 11,71 %
4 Kommunikationsdienste 8,32 %
5 Industrie 4,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GDX-Symbol
51
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,2 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,51 %
43.510
-125
-0,3 % -10.922 $
2021 Q1
22 Quartale
GEV-Symbol
52
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
3,8 Mio. $ 0,5 %
3.996
-46
-1 % -45.585 $
2024 Q2
9 Quartale
VUG-Symbol
53
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
3,74 Mio. $ 0,5 %
+41.508
Neu +3,63 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
HD-Symbol
54
Home Depot
HD
347 Mrd. $
3,74 Mio. $ 0,5 %
+13.145
Neu +4,32 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PHYS-Symbol
55
Sprott Physical Gold
PHYS
14,2 Mrd. $
3,73 Mio. $ 0,5 %
119.406
+3.842
+3 % +123.856 $
2020 Q2
25 Quartale
SBUX-Symbol
56
Starbucks
SBUX
122 Mrd. $
3,63 Mio. $ 0,48 %
+38.602
Neu +3,98 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TSLA-Symbol
57
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
3,58 Mio. $ 0,48 %
10.101
+42
+0,4 % +15.031 $
2020 Q2
25 Quartale
ITOT-Symbol
58
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
3,57 Mio. $ 0,47 %
+21.469
Neu +3,57 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
QCOM-Symbol
59
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
3,57 Mio. $ 0,47 %
+19.388
Neu +3,35 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IEFA-Symbol
60
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
3,53 Mio. $ 0,47 %
36.414
+2.799
+8 % +276.304 $
2018 Q1
34 Quartale
CAPL-Symbol
61
CrossAmerica Partners
CAPL
759 Mio. $
3,51 Mio. $ 0,47 %
164.162
+806
+0,5 % +18.126 $
2017 Q4
35 Quartale
WMT-Symbol
62
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
3,22 Mio. $ 0,43 %
+31.020
Neu +3,41 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TFI-Symbol
63
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,93 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,43 %
74.914
+34.475
+85 % +1,54 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
LLY-Symbol
64
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
3,18 Mio. $ 0,42 %
+2.752
Neu +3,25 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VOO-Symbol
65
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
3,14 Mio. $ 0,42 %
+4.484
Neu +3,13 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ORCL-Symbol
66
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,4 %
21.933
+290
+1 % +40.915 $
2017 Q4
35 Quartale
TSM-Symbol
67
TSMC
TSM
2,1 Bio. $
2,98 Mio. $ 0,4 %
+6.522
Neu +2,76 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
V-Symbol
68
Visa
V
784 Mrd. $
2,95 Mio. $ 0,39 %
8.222
-69
-0,8 % -25.222 $
2020 Q2
25 Quartale
LMT-Symbol
69
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,39 %
+5.752
Neu +3,16 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GS-Symbol
70
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,38 %
3.189
+67
+2 % +68.551 $
2018 Q2
33 Quartale
CME-Symbol
71
CME Group
CME
113 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,38 %
10.812
-199
-2 % -52.470 $
2017 Q4
35 Quartale
VEU-Symbol
72
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,36 %
+32.624
Neu +2,74 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
COST-Symbol
73
Costco
COST
484 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,35 %
2.904
-74
-2 % -69.082 $
2020 Q2
25 Quartale
PPL-Symbol
74
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,33 %
75.914
+1.283
+2 % +44.751 $
2017 Q4
35 Quartale
QUAL-Symbol
75
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,33 %
44.604
-4.692
-10 % -259.479 $
2023 Q1
14 Quartale
1 2
3
4 5

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Defilade Capital Management
Defilade Capital Management Emeryville, California 747 Mio. $ AUM
Auxier Asset Management
Auxier Asset Management Aurora, Oregon 745 Mio. $ AUM 27,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIBC Capital Markets (Europe)
CIBC Capital Markets (Europe) Luxembourg 745 Mio. $ AUM
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Portfolio-Rückblick von Quadrant Private Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Quadrant Private Wealth Management 341 Positionen im Wert von 753 Mio. $, ein Anstieg um 69 % gegenüber 447 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Quadrant Private Wealth Management investierte 299 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 164 neue Positionen und stockte 91 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Snowflake: 54.281 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF; sie wurde auf 3,58 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Quadrant Private Wealth Management im Q3 2026 war Snowflake: 54.281 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
  • Quadrant Private Wealth Management hat seine Position in Bluerock Private Real Estate Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quadrant Private Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,58 Mio. $.
  • Quadrant Private Wealth Management hat seine Position in Crown Castle im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 562.371 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quadrant Private Wealth Management machen im Q3 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 753 Mio. $ aus.
  • Quadrant Private Wealth Management eröffnete 164 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Quadrant Private Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 69 % auf 753 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quadrant Private Wealth Management für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .