ProVise Management Groups iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von ProVise Management Group Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	363.296 $	Verkaufen	1.600 -119	-7 %	-26.581 $	0,02 %	209
2026 Q1	362.967 $	Halten	1.719	–	–	0,03 %	195
2025 Q4	364.548 $	Halten	1.719	–	–	0,03 %	196
2025 Q3	354.991 $	Halten	1.719	–	–	0,03 %	203
2025 Q2	335.927 $	Halten	1.719	–	–	0,03 %	207
2025 Q1	327.607 $	Halten	1.719	–	–	0,03 %	198
2024 Q4	328.123 $	Halten	1.719	–	–	0,03 %	201
2024 Q3	338.935 $	Halten	1.719	–	–	0,03 %	233
2024 Q2	312.875 $	Halten	1.719	–	–	0,03 %	239
2024 Q1	321.126 $	Verkaufen	1.719 -8.024	-82 %	-1,43 Mio. $	0,03 %	237
2023 Q4	1,69 Mio. $	Kaufen	9.743 +2.139	+28 %	+343.795 $	0,14 %	137
2023 Q3	1,17 Mio. $	Kaufen	+7.604	Neu	+1,23 Mio. $	0,11 %	156
2017 Q2	–	Verkaufen	-1.930	Geschlossen	-201.000 $	–	341
2017 Q1	201.000 $	Kaufen	+1.930	Neu	+200.521 $	0,03 %	304
2015 Q2	–	Verkaufen	-2.539	Geschlossen	-235.000 $	–	299
2015 Q1	235.000 $	Kaufen	+2.539	Neu	+235.817 $	0,05 %	270
2014 Q3	–	Verkaufen	-7.347	Geschlossen	-663.000 $	–	310
2014 Q2	663.000 $	Kaufen	+7.347	Neu	+648.933 $	0,14 %	174
2013 Q4	–	Verkaufen	-3.478	Geschlossen	-272.000 $	–	301
2013 Q3	272.000 $	Verkaufen	3.478 -1.452	-29 %	-114.614 $	0,08 %	252
2013 Q2	373.000 $	Kaufen	+4.930	Neu	+374.166 $	0,11 %	204

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von ProVise Management Group: Q2 2026 im Rückblick

ProVise Management Group verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 6,9 %, verkaufte schätzungsweise 26.581 $ und hielt danach 1.600 Aktien im Wert von 363.296 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #209.

ProVise Management Group meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 1,69 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt ProVise Management Group 1.600 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 363.296 $.
ProVise Management Group verkaufte 119 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 26.581 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von ProVise Management Group aus und war dessen Position auf Rang 209.
ProVise Management Group meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von ProVise Management Group in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2023 mit 1,69 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von ProVise Management Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .