ProVise Management Groups Dimensional US Equity ETF DFUS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von ProVise Management Group Aktiendetails zu DFUS Fondsaktivität für DFUS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	–	Verkaufen	-117.015	Geschlossen	-7,28 Mio. $	–	267
2024 Q3	7,28 Mio. $	Halten	117.015	–	–	0,58 %	49
2024 Q2	6,89 Mio. $	Verkaufen	117.015 -7.434	-6 %	-422.633 $	0,59 %	50
2024 Q1	7,09 Mio. $	Verkaufen	124.449 -240	-0,2 %	-12.993 $	0,61 %	51
2023 Q4	6,46 Mio. $	Verkaufen	124.689 -1.017	-0,8 %	-49.228 $	0,55 %	54
2023 Q3	5,85 Mio. $	Halten	125.706	–	–	0,54 %	52
2023 Q2	6,05 Mio. $	Verkaufen	125.706 -443	-0,4 %	-20.151 $	0,55 %	51
2023 Q1	5,6 Mio. $	Verkaufen	126.149 -228	-0,2 %	-9.901 $	0,54 %	57
2022 Q4	5,26 Mio. $	Verkaufen	126.377 -291	-0,2 %	-12.166 $	0,53 %	58
2022 Q3	4,92 Mio. $	Kaufen	126.668 +1	+0 %	+43 $	0,55 %	53
2022 Q2	5,16 Mio. $	Kaufen	126.667 +1	+0 %	+44 $	0,55 %	55
2022 Q1	6,21 Mio. $	Verkaufen	126.666 -16.863	-12 %	-815.157 $	0,59 %	50
2021 Q4	7,42 Mio. $	Kaufen	143.529 +6.624	+5 %	+332.912 $	0,67 %	44
2021 Q3	6,46 Mio. $	Kaufen	+136.905	Neu	+6,62 Mio. $	0,64 %	50

Weitere Fonds mit DFUS im Portfolio

Prudential Financial Newark, New Jersey 91,8 Mrd. $ AUM 38,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri 4,1 Mrd. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Zhang Financial Portage, Michigan 3,42 Mrd. $ AUM 23,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFUS-Position von ProVise Management Group: Q4 2024 im Rückblick

ProVise Management Group hat die Position in Dimensional US Equity ETF (DFUS) im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei 117.015 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 7,28 Mio. $.

ProVise Management Group meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in DFUS und hielt sie in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 7,42 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 697 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFUS.

ProVise Management Group meldete, zum Ende von Q4 2024 keine Position in Dimensional US Equity ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
ProVise Management Group verkaufte 117.015 Aktien von Dimensional US Equity ETF im Q4 2024 im geschätzten Wert von 7,28 Mio. $.
ProVise Management Group meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in Dimensional US Equity ETF und hielt sie in 13 Quartalen.
Die Position von ProVise Management Group in Dimensional US Equity ETF erreichte im Q4 2021 mit 7,42 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 697 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional US Equity ETF.

Auf Grundlage der von ProVise Management Group für Q4 2024 am 11. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .