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Prospector Partners Portfolio-Positionen
AUM
46,7 Mio. $
Umschlag
80,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+96,57 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+303,48 %
AUM
590 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,9 Mio. $
(+1,7 %)
Kapitalfluss
-16,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,23 %
Position
161
Neu
19
Aufgestockt
36
Reduziert
50
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+8,4 Mio. $ |
| 2 |
Brinker International
EAT
|
+7,83 Mio. $ |
| 3 |
Globe Life
GL
|
+7,55 Mio. $ |
| 4 |
Invesco
IVZ
|
+5,16 Mio. $ |
| 5 |
General Dynamics
GD
|
+4,63 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
White Mountains Insurance
WTM
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
ISBC
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
|
+5 Mio. $ |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+4 Mio. $ |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+3,7 Mio. $ |
| 5 |
IPCC
Infinity Property & Casualty C
IPCC
|
+3,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 45,8 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 9,98 % |
| 3 | Technologie | 9,61 % |
| 4 | Sonstiges | 8,46 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,25 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 36,2 Mio. $ | 6,14 % |
249.914
+800
| +0,3 % | +114.366 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
ENH
2
Nicht mehr gelistet
Endurance Specialty Holdings Ltd
ENH
| 15,2 Mio. $ | 2,58 % |
226.450
+24.300
| +12 % | +1,59 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
T. Rowe Price
TROW
23,2 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 2,2 % |
177.800
+15.800
| +10 % | +1,18 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
4
Primerica
PRI
8,9 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 2,18 % |
225.000
-500
| -0,2 % | -25.953 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 12,7 Mio. $ | 2,15 % |
247.750
+100
| +0 % | +5.196 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| 11,3 Mio. $ | 1,92 % |
236.300
-1.600
| -0,7 % | -73.748 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
Church & Dwight Co
CHD
26,7 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 1,89 % |
216.284
-14.200
| -6 % | -685.205 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
Put
Chubb
CB
144 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 1,78 % |
+80.100
| Neu | +9,9 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
VR
9
Nicht mehr gelistet
Validus Hold Ltd
VR
| 10,3 Mio. $ | 1,74 % |
211.000
+16.800
| +9 % | +788.056 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
10
Federated Hermes
FHI
4,71 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 1,66 % |
340.000
+33.400
| +11 % | +1,02 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
FLIR
11
Nicht mehr gelistet
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| 9,6 Mio. $ | 1,62 % |
309.250
-15.400
| -5 % | -480.853 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
12
Yum! Brands
YUM
43,3 Mrd. $
| 8,82 Mio. $ | 1,5 % |
147.933
-12.936
| -8 % | -762.344 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
13
RenaissanceRe
RNR
14,3 Mrd. $
| 8,27 Mio. $ | 1,4 % |
70.384
+7.400
| +12 % | +848.989 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
14
Diageo
DEO
56,6 Mrd. $
| 8,19 Mio. $ | 1,39 % |
72.580
+1.900
| +3 % | +205.458 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 8,18 Mio. $ | 1,39 % |
67.416
-11.800
| -15 % | -1,34 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
16
Globe Life
GL
12,1 Mrd. $
| 7,99 Mio. $ | 1,35 % |
+129.200
| Neu | +7,55 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
17
Brinker International
EAT
8,24 Mrd. $
| 7,8 Mio. $ | 1,32 % |
+171.400
| Neu | +7,83 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
18
KeyCorp
KEY
22,7 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 1,32 % |
+704.500
| Neu | +8,4 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
CIRCOR International, Inc
CIR
| 7,64 Mio. $ | 1,3 % |
134.000
-47.800
| -26 % | -2,57 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
NBL
20
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
| 7,63 Mio. $ | 1,29 % |
212.800
+300
| +0,1 % | +10.542 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
21
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
| 7,39 Mio. $ | 1,25 % |
162.300
+100
| +0,1 % | +4.357 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
22
Jefferies Financial Group
JEF
10,5 Mrd. $
| 7,29 Mio. $ | 1,24 % |
470.157
+335
| +0,1 % | +5.116 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
23
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 7,28 Mio. $ | 1,24 % |
171.819
+500
| +0,3 % | +22.110 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
24
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
| 7,24 Mio. $ | 1,23 % |
89.000
+8.300
| +10 % | +713.486 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
25
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 7,22 Mio. $ | 1,23 % |
85.330
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prospector Partners für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Prospector Partners 161 Positionen im Wert von 590 Mio. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 580 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Prospector Partners für Q2 2016 weist 19 neu, 36 erhöht, 50 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KeyCorp: 704.500 Aktien im Wert von 7,78 Mio. $. Der größte Verkauf betraf White Mountains Insurance mit einem geschätzten Wert von 11,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 46 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von Prospector Partners im Q2 2016 war KeyCorp: 704.500 Aktien im Wert von 7,78 Mio. $.
- Prospector Partners hat seine Position in Lowe's Companies in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,33 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prospector Partners im Q2 2016 entfiel auf McDonald's und belief sich schätzungsweise auf 4 Mio. $.
- Prospector Partners hat seine Position in White Mountains Insurance im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prospector Partners machen im Q2 2016 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 590 Mio. $ aus.
- Prospector Partners eröffnete 19 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Prospector Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 590 Mio. $.
Auf Grundlage der von Prospector Partners für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .