Pinnacle Wealth Planning Servicess Adams Diversified Equity Fund ADX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pinnacle Wealth Planning Services Aktiendetails zu ADX Fondsaktivität für ADX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-1.026	Geschlossen	-22.459 $	–	2751
2026 Q1	22.459 $	Verkaufen	1.026 -2.132	-68 %	-48.936 $	﹤0,01 %	1641
2025 Q4	73.645 $	Kaufen	+3.158	Neu	+72.319 $	0,01 %	962
2023 Q3	–	Verkaufen	-10.146	Geschlossen	-170.554 $	–	453
2023 Q2	170.554 $	Verkaufen	10.146 -295	-3 %	-4.689 $	0,03 %	396
2023 Q1	162.358 $	Kaufen	+10.441	Neu	+159.008 $	0,03 %	415
2021 Q1	–	Verkaufen	-7.188	Geschlossen	-124.000 $	–	368
2020 Q4	124.000 $	Kaufen	+7.188	Neu	+120.658 $	0,03 %	392

Weitere Fonds mit ADX im Portfolio

Lazard Asset Management New York 66,1 Mrd. $ AUM 33,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bensler Bellevue, Washington 1,13 Mrd. $ AUM 38,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 802 Mio. $ AUM 22,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisors Asset Management Monument, Colorado 6,56 Mrd. $ AUM 35,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ADX-Position von Pinnacle Wealth Planning Services: Q2 2026 im Rückblick

Pinnacle Wealth Planning Services hat die Position in Adams Diversified Equity Fund (ADX) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 1.026 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 22.459 $.

Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in ADX und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 170.554 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 215 von Wall St. Rank erfasste Fonds ADX.

Pinnacle Wealth Planning Services meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Adams Diversified Equity Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Pinnacle Wealth Planning Services verkaufte 1.026 Aktien von Adams Diversified Equity Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 22.459 $.
Pinnacle Wealth Planning Services meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Adams Diversified Equity Fund und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von Pinnacle Wealth Planning Services in Adams Diversified Equity Fund erreichte im Q2 2023 mit 170.554 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 215 von Wall St. Rank erfasste Fonds Adams Diversified Equity Fund.

Auf Grundlage der von Pinnacle Wealth Planning Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .