Pinnacle Wealth Management Groups Reaves Utility Income Fund UTG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pinnacle Wealth Management Group Aktiendetails zu UTG Fondsaktivität für UTG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-5.350	Geschlossen	-217.852 $	–	133
2026 Q2	217.852 $	Halten	5.350	–	–	0,1 %	118
2026 Q1	210.148 $	Kaufen	+5.350	Neu	+209.137 $	0,1 %	114
2025 Q4	–	Verkaufen	-5.350	Geschlossen	-211.967 $	–	137
2025 Q3	211.967 $	Kaufen	+5.350	Neu	+201.861 $	0,11 %	122
2023 Q2	–	Verkaufen	-7.200	Geschlossen	-204.336 $	–	101
2023 Q1	204.336 $	Verkaufen	7.200 -325	-4 %	-9.330 $	0,18 %	99
2022 Q4	213.000 $	Halten	7.525	–	–	0,19 %	97
2022 Q3	205.000 $	Halten	7.525	–	–	0,18 %	104
2022 Q2	233.000 $	Halten	7.525	–	–	0,2 %	102
2022 Q1	260.000 $	Kaufen	7.525 +206	+3 %	+6.837 $	0,2 %	105
2021 Q4	257.000 $	Verkaufen	7.319 -3.044	-29 %	-102.542 $	0,19 %	103
2021 Q3	340.000 $	Verkaufen	10.363 -1.445	-12 %	-50.848 $	0,26 %	89
2021 Q2	405.000 $	Kaufen	+11.808	Neu	+409.317 $	0,3 %	83

Weitere Fonds mit UTG im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida 5,93 Mrd. $ AUM 23,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GBFG

Gerald Baker Financial Group Arlington, Texas 354 Mio. $ AUM

Oak Family Advisors Chicago, Illinois 385 Mio. $ AUM 12,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Magnus Financial Group New York 1,5 Mrd. $ AUM 16,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sterling Investment Advisors (Pennsylvania) Berwyn, Pennsylvania 606 Mio. $ AUM 21,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JCFM

JBR Co Financial Management Ardmore, Oklahoma 261 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HBW Advisory Services Simi Valley, California 1,01 Mrd. $ AUM 17,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTG-Position von Pinnacle Wealth Management Group: Q3 2026 im Rückblick

Pinnacle Wealth Management Group hat die Position in Reaves Utility Income Fund (UTG) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 5.350 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 217.852 $.

Pinnacle Wealth Management Group meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in UTG und hielt sie in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 405.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 141 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTG.

Pinnacle Wealth Management Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Reaves Utility Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Pinnacle Wealth Management Group verkaufte 5.350 Aktien von Reaves Utility Income Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 217.852 $.
Pinnacle Wealth Management Group meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in Reaves Utility Income Fund und hielt sie in 11 Quartalen.
Die Position von Pinnacle Wealth Management Group in Reaves Utility Income Fund erreichte im Q2 2021 mit 405.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 141 von Wall St. Rank erfasste Fonds Reaves Utility Income Fund.

Auf Grundlage der von Pinnacle Wealth Management Group für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .