Phillips Financial Management
MGC-Symbol

Phillips Financial Managements Vanguard Morningstar Mega Cap ETF MGC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Phillips Financial Management Aktiendetails zu MGC Fondsaktivität für MGC
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		8,62 Mio. $ Kaufen
30.536
+60
+0,2 % +16.729 $ 0,66 % 28
2026
Q2 		8,34 Mio. $ Verkaufen
30.476
-5.395
-15 % -1,43 Mio. $ 0,61 % 31
2026
Q1 		8,48 Mio. $ Verkaufen
35.871
-7.717
-18 % -1,92 Mio. $ 0,61 % 32
2025
Q4 		10,9 Mio. $ Verkaufen
43.588
-690
-2 % -171.531 $ 0,71 % 28
2025
Q3 		10,8 Mio. $ Verkaufen
44.278
-219
-0,5 % -51.221 $ 0,71 % 29
2025
Q2 		10 Mio. $ Verkaufen
44.497
-56
-0,1 % -11.590 $ 0,73 % 31
2025
Q1 		8,97 Mio. $ Halten
44.553
– – 0,69 % 34
2024
Q4 		9,47 Mio. $ Verkaufen
44.553
-1.569
-3 % -333.526 $ 0,75 % 34
2024
Q3 		9,5 Mio. $ Verkaufen
46.122
-143
-0,3 % -28.533 $ 0,74 % 33
2024
Q2 		9,13 Mio. $ Verkaufen
46.265
-729
-2 % -137.116 $ 0,75 % 34
2024
Q1 		8,78 Mio. $ Verkaufen
46.994
-2.172
-4 % -387.407 $ 0,72 % 36
2023
Q4 		8,32 Mio. $ Verkaufen
49.166
-133
-0,3 % -21.148 $ 0,72 % 35
2023
Q3 		7,49 Mio. $ Verkaufen
49.299
-85
-0,2 % -13.386 $ 0,71 % 37
2023
Q2 		7,73 Mio. $ Verkaufen
49.384
-296
-0,6 % -43.742 $ 0,72 % 34
2023
Q1 		7,11 Mio. $ Verkaufen
49.680
-1.138
-2 % -157.540 $ 0,69 % 36
2022
Q4 		6,73 Mio. $ Verkaufen
50.818
-2.652
-5 % -354.262 $ 0,68 % 38
2022
Q3 		6,67 Mio. $ Verkaufen
53.470
-2.167
-4 % -300.773 $ 0,74 % 32
2022
Q2 		7,33 Mio. $ Verkaufen
55.637
-1.154
-2 % -165.235 $ 0,79 % 32
2022
Q1 		9,03 Mio. $ Verkaufen
56.791
-136
-0,2 % -21.340 $ 0,85 % 30
2021
Q4 		9,6 Mio. $ Halten
56.927
– – 0,94 % 28
2021
Q3 		8,68 Mio. $ Verkaufen
56.927
-258
-0,5 % -40.544 $ 0,9 % 28
2021
Q2 		8,71 Mio. $ Verkaufen
57.185
-32
-0,1 % -4.733 $ 0,9 % 26
2021
Q1 		8,02 Mio. $ Halten
57.217
– – 0,99 % 26
2020
Q4 		7,64 Mio. $ Kaufen
57.217
+716
+1 % +90.555 $ 1,04 % 24
2020
Q3 		6,77 Mio. $ Kaufen
56.501
+6.625
+13 % +781.711 $ 1,06 % 24
2020
Q2 		5,46 Mio. $ Kaufen
49.876
+14.269
+40 % +1,48 Mio. $ 0,89 % 26
2020
Q1 		3,1 Mio. $ Verkaufen
35.607
-1.941
-5 % -206.995 $ 0,61 % 35
2019
Q4 		4,2 Mio. $ Verkaufen
37.548
-697
-2 % -74.406 $ 0,69 % 32
2019
Q3 		3,94 Mio. $ Verkaufen
38.245
-820
-2 % -83.872 $ 0,69 % 32
2019
Q2 		3,99 Mio. $ Verkaufen
39.065
-1.133
-3 % -112.847 $ 0,73 % 31
2019
Q1 		3,97 Mio. $ Verkaufen
40.198
-12
-0 % -1.129 $ 0,76 % 32
2018
Q4 		3,49 Mio. $ Verkaufen
40.210
-891
-2 % -83.273 $ 0,75 % 32
2018
Q3 		4,15 Mio. $ Kaufen
41.101
+263
+0,6 % +25.857 $ 0,85 % 25
2018
Q2 		3,82 Mio. $ Verkaufen
40.838
-42
-0,1 % -3.907 $ 0,81 % 27
2018
Q1 		3,65 Mio. $ Verkaufen
40.880
-115
-0,3 % -10.821 $ 0,79 % 28
2017
Q4 		3,86 Mio. $ Verkaufen
40.995
-30
-0,1 % -2.684 $ 0,81 % 26
2017
Q3 		3,54 Mio. $ Halten
41.025
– – 0,77 % 26
2017
Q2 		3,48 Mio. $ Verkaufen
41.025
-119
-0,3 % -9.771 $ 0,79 % 26
2017
Q1 		3,28 Mio. $ Kaufen
41.144
+82
+0,2 % +6.518 $ 0,79 % 27
2016
Q4 		3,18 Mio. $ Verkaufen
41.062
-897
-2 % -66.901 $ 0,8 % 28
2016
Q3 		3,05 Mio. $ Verkaufen
41.959
-1.014
-2 % -74.802 $ 0,81 % 27
2016
Q2 		3,17 Mio. $ Verkaufen
42.973
-3.446
-7 % -244.070 $ 0,85 % 26
2016
Q1 		3,28 Mio. $ Halten
46.419
– – 0,91 % 25
2015
Q4 		3 Mio. $ Verkaufen
46.419
-388
-0,8 % -27.215 $ 0,91 % 26
2015
Q3 		3,15 Mio. $ Verkaufen
46.807
-949
-2 % -65.665 $ 0,92 % 26
2015
Q2 		3,48 Mio. $ Verkaufen
47.756
-753
-2 % -53.988 $ 0,96 % 26
2015
Q1 		3,47 Mio. $ Verkaufen
48.509
-53
-0,1 % -3.734 $ 0,95 % 26
2014
Q4 		3,36 Mio. $ Verkaufen
48.562
-2.237
-4 % -153.836 $ 0,96 % 26
2014
Q3 		3,32 Mio. $ Verkaufen
50.799
-1.238
-2 % -83.796 $ 1 % 26
2014
Q2 		3,49 Mio. $ Kaufen
52.037
+114
+0,2 % +7.413 $ 1,04 % 25
2014
Q1 		3,31 Mio. $ Verkaufen
51.923
-578
-1 % -36.254 $ 1,04 % 24
2013
Q4 		3,28 Mio. $ Kaufen
52.501
+6.339
+14 % +383.742 $ 1,09 % 21
2013
Q3 		2,66 Mio. $ Verkaufen
46.162
-102
-0,2 % -5.844 $ 0,94 % 27
2013
Q2 		2,66 Mio. $ Kaufen
+46.264
Neu +2,55 Mio. $ 0,97 % 26

Weitere Fonds mit MGC im Portfolio

Procyon Advisors
Procyon Advisors Shelton, Connecticut 2,36 Mrd. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forvis Mazars Wealth Advisors
Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Investment Advisors
Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,74 Mrd. $ AUM 15,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Colorado Capital Management
Colorado Capital Management Boulder, Colorado 291 Mio. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital Advantage
Capital Advantage Walnut Creek, California 834 Mio. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Retirement Financial Solutions
Retirement Financial Solutions Knoxville, Tennessee 423 Mio. $ AUM 13,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MGC-Position von Phillips Financial Management: Q3 2026 im Rückblick

Phillips Financial Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mega Cap ETF (MGC) im Q3 2026 um 0,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 16.729 $ und erhöhte die Position damit auf 30.536 Aktien im Wert von 8,62 Mio. $. Die Position macht 0,66 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #28.

Phillips Financial Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in MGC und hielt sie seitdem in 54 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 10,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 164 von Wall St. Rank erfasste Fonds MGC.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Phillips Financial Management 30.536 Aktien von Vanguard Morningstar Mega Cap ETF im Wert von 8,62 Mio. $.
  • Phillips Financial Management kaufte im Q3 2026 60 Aktien von Vanguard Morningstar Mega Cap ETF im geschätzten Wert von 16.729 $.
  • Vanguard Morningstar Mega Cap ETF machte in Q3 2026 0,66 % des Portfolios von Phillips Financial Management aus und war dessen Position auf Rang 28.
  • Phillips Financial Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap ETF und hielt sie seitdem in 54 Quartalen.
  • Die Position von Phillips Financial Management in Vanguard Morningstar Mega Cap ETF erreichte im Q4 2025 mit 10,9 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 164 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mega Cap ETF.

Auf Grundlage der von Phillips Financial Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .