Phillips Financial Managements State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Phillips Financial Management Aktiendetails zu CWB Fondsaktivität für CWB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	82.361 $	Halten	814	–	–	0,01 %	229
2026 Q2	87.765 $	Halten	814	–	–	0,01 %	232
2026 Q1	74.497 $	Halten	814	–	–	0,01 %	222
2025 Q4	72.609 $	Halten	814	–	–	﹤0,01 %	238
2025 Q3	73.667 $	Verkaufen	814 -679	-45 %	-58.403 $	﹤0,01 %	244
2025 Q2	123.411 $	Kaufen	+1.493	Neu	+117.239 $	0,01 %	199

Weitere Fonds mit CWB im Portfolio

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XML Financial Bethesda, Maryland 1,39 Mrd. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lifestyle Asset Management Friendswood, Texas 414 Mio. $ AUM 22,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aegis Wealth Management (Iowa) Guthrie Center, Iowa 170 Mio. $ AUM 12,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Oppenheimer & Co New York 9,5 Mrd. $ AUM 27,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,5 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri 486 Mio. $ AUM 10,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWB-Position von Phillips Financial Management: Q3 2026 im Rückblick

Phillips Financial Management hielt seine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) im Q3 2026 mit 814 Aktien im Wert von 82.361 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #229.

Phillips Financial Management meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in CWB und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 123.411 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 221 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Phillips Financial Management 814 Aktien von State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Wert von 82.361 $.
Phillips Financial Management ließ seinen Bestand an State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Phillips Financial Management aus und war dessen Position auf Rang 229.
Phillips Financial Management meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Phillips Financial Management in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF erreichte im Q2 2025 mit 123.411 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 221 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF.

Auf Grundlage der von Phillips Financial Management für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .