Perigon Wealth Managements iShares Core S&P US Value ETF IUSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Perigon Wealth Management Aktiendetails zu IUSV Fondsaktivität für IUSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,64 Mio. $	Kaufen	51.150 +1.137	+2 %	+128.587 $	0,09 %	204
2026 Q2	5,51 Mio. $	Verkaufen	50.013 -347	-0,7 %	-37.548 $	0,09 %	216
2026 Q1	5,15 Mio. $	Verkaufen	50.360 -759	-1 %	-79.593 $	0,09 %	211
2025 Q4	5,24 Mio. $	Verkaufen	51.119 -197	-0,4 %	-19.975 $	0,09 %	197
2025 Q3	5,13 Mio. $	Kaufen	51.316 +709	+1 %	+69.018 $	0,1 %	184
2025 Q2	4,79 Mio. $	Kaufen	50.607 +1.295	+3 %	+116.876 $	0,11 %	172
2025 Q1	4,55 Mio. $	Verkaufen	49.312 -545	-1 %	-51.148 $	0,12 %	174
2024 Q4	4,67 Mio. $	Kaufen	49.857 +436	+0,9 %	+41.935 $	0,11 %	169
2024 Q3	4,72 Mio. $	Verkaufen	49.421 -953	-2 %	-87.619 $	0,12 %	158
2024 Q2	4,44 Mio. $	Verkaufen	50.374 -1.937	-4 %	-170.724 $	0,13 %	151
2024 Q1	4,73 Mio. $	Verkaufen	52.311 -2.150	-4 %	-185.048 $	0,14 %	148
2023 Q4	4,59 Mio. $	Kaufen	54.461 +1.682	+3 %	+130.986 $	0,15 %	138
2023 Q3	3,94 Mio. $	Kaufen	52.779 +5	+0 %	+392 $	0,16 %	137
2023 Q2	4,13 Mio. $	Verkaufen	52.774 -1.660	-3 %	-123.977 $	0,16 %	132
2023 Q1	4,02 Mio. $	Kaufen	54.434 +1.818	+3 %	+133.889 $	0,23 %	101
2022 Q4	3,72 Mio. $	Kaufen	+52.616	Neu	+3,66 Mio. $	0,23 %	99
2021 Q1	–	Verkaufen	-1.057	Geschlossen	-66.000 $	–	765
2020 Q4	66.000 $	Kaufen	+1.057	Neu	+61.927 $	0,01 %	657

Weitere Fonds mit IUSV im Portfolio

SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,5 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Canandaigua National Bank & Trust Canandaigua, New York 1,15 Mrd. $ AUM

McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin 861 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Flagship Harbor Advisors Boston, Massachusetts 2,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nadler Financial Group Deerfield, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 14,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IUSV-Position von Perigon Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Perigon Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Core S&P US Value ETF (IUSV) im Q3 2026 um 2,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 128.587 $ und erhöhte die Position damit auf 51.150 Aktien im Wert von 5,64 Mio. $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #204.

Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IUSV und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 335 von Wall St. Rank erfasste Fonds IUSV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Perigon Wealth Management 51.150 Aktien von iShares Core S&P US Value ETF im Wert von 5,64 Mio. $.
Perigon Wealth Management kaufte im Q3 2026 1.137 Aktien von iShares Core S&P US Value ETF im geschätzten Wert von 128.587 $.
iShares Core S&P US Value ETF machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von Perigon Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 204.
Perigon Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares Core S&P US Value ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 335 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P US Value ETF.

Auf Grundlage der von Perigon Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .