Pembroke Managements Sempreon, Inc. Common Stock CASK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pembroke Management Aktiendetails zu CASK Fondsaktivität für CASK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2020 Q1	–	Verkaufen	-260.219	Geschlossen	-12,6 Mio. $	–	68
2019 Q4	12,6 Mio. $	Verkaufen	260.219 -1.710	-0,7 %	-80.064 $	1,07 %	42
2019 Q3	13 Mio. $	Verkaufen	261.929 -69.575	-21 %	-3,9 Mio. $	1,42 %	36
2019 Q2	22 Mio. $	Verkaufen	331.504 -4.476	-1 %	-315.141 $	2,32 %	17
2019 Q1	25,9 Mio. $	Kaufen	335.980 +3.475	+1 %	+253.639 $	2,8 %	10
2018 Q4	19 Mio. $	Kaufen	332.505 +60.364	+22 %	+4,08 Mio. $	2,59 %	13
2018 Q3	21,5 Mio. $	Kaufen	272.141 +116.441	+75 %	+9,47 Mio. $	2,21 %	15
2018 Q2	13,8 Mio. $	Verkaufen	155.700 -11.000	-7 %	-986.440 $	1,41 %	32
2018 Q1	14,9 Mio. $	Kaufen	166.700 +41.700	+33 %	+3,39 Mio. $	1,58 %	32
2017 Q4	9,6 Mio. $	Verkaufen	125.000 -7.265	-5 %	-512.072 $	0,99 %	43
2017 Q3	8,02 Mio. $	Verkaufen	132.265 -61.400	-32 %	-3,52 Mio. $	0,78 %	55
2017 Q2	9,9 Mio. $	Verkaufen	193.665 -34.000	-15 %	-1,77 Mio. $	0,88 %	51
2017 Q1	12,3 Mio. $	Verkaufen	227.665 -5.600	-2 %	-263.769 $	1,21 %	38
2016 Q4	11,7 Mio. $	Verkaufen	233.265 -193.300	-45 %	-8,58 Mio. $	1,19 %	39
2016 Q3	17,3 Mio. $	Verkaufen	426.565 -138.900	-25 %	-5,37 Mio. $	1,71 %	27
2016 Q2	21,6 Mio. $	Verkaufen	565.465 -25.200	-4 %	-748.256 $	1,97 %	22
2016 Q1	14,3 Mio. $	Kaufen	590.665 +341.765	+137 %	+7,85 Mio. $	1,26 %	35
2015 Q4	6,46 Mio. $	Kaufen	+248.900	Neu	+4,9 Mio. $	0,52 %	50

Weitere Fonds mit CASK im Portfolio

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Champlain Investment Partners Burlington, Vermont 3,89 Mrd. $ AUM 16,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conestoga Capital Advisors Wayne, Pennsylvania 3,31 Mrd. $ AUM 6,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Copeland Capital Management Conshohocken, Pennsylvania 4,34 Mrd. $ AUM 17,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CASK-Position von Pembroke Management: Q1 2020 im Rückblick

Pembroke Management hat die Position in Sempreon, Inc. Common Stock (CASK) im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei 260.219 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 12,6 Mio. $.

Pembroke Management meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in CASK und hielt sie in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2019 mit 25,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2020 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds CASK.

Pembroke Management meldete, zum Ende von Q1 2020 keine Position in Sempreon, Inc. Common Stock mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Pembroke Management verkaufte 260.219 Aktien von Sempreon, Inc. Common Stock im Q1 2020 im geschätzten Wert von 12,6 Mio. $.
Pembroke Management meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in Sempreon, Inc. Common Stock und hielt sie in 17 Quartalen.
Die Position von Pembroke Management in Sempreon, Inc. Common Stock erreichte im Q1 2019 mit 25,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2020 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds Sempreon, Inc. Common Stock.

Auf Grundlage der von Pembroke Management für Q1 2020 am 28. Apr. 2020 eingereichten 13F-Meldung .