Oxler Private Wealths First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Oxler Private Wealth Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	269.774 $	Kaufen	5.751 +31	+0,5 %	+1.538 $	0,07 %	80
2026 Q2	275.581 $	Kaufen	5.720 +34	+0,6 %	+1.620 $	0,08 %	83
2026 Q1	267.401 $	Kaufen	5.686 +31	+0,5 %	+1.489 $	0,08 %	79
2025 Q4	260.563 $	Kaufen	5.655 +39	+0,7 %	+1.791 $	0,08 %	82
2025 Q3	259.685 $	Kaufen	5.616 +31	+0,6 %	+1.418 $	0,08 %	82
2025 Q2	249.669 $	Kaufen	5.585 +31	+0,6 %	+1.363 $	0,08 %	81
2025 Q1	247.631 $	Kaufen	5.554 +33	+0,6 %	+1.467 $	0,09 %	79
2024 Q4	240.941 $	Kaufen	5.521 +35	+0,6 %	+1.584 $	0,08 %	80
2024 Q3	249.577 $	Kaufen	5.486 +27	+0,5 %	+1.171 $	0,09 %	79
2024 Q2	222.455 $	Kaufen	5.459 +37	+0,7 %	+1.527 $	0,08 %	79
2024 Q1	228.969 $	Kaufen	5.422 +25	+0,5 %	+1.021 $	0,09 %	85
2023 Q4	218.919 $	Kaufen	5.397 +39	+0,7 %	+1.496 $	0,18 %	71
2023 Q3	200.359 $	Kaufen	5.358 +61	+1 %	+2.410 $	0,1 %	89
2023 Q2	212.366 $	Halten	5.297	–	–	0,1 %	90
2023 Q1	212.737 $	Kaufen	5.297 +28	+0,5 %	+1.122 $	0,11 %	89
2022 Q4	210.305 $	Kaufen	5.269 +36	+0,7 %	+1.406 $	0,11 %	93
2022 Q3	200.710 $	Kaufen	5.233 +51	+1 %	+2.018 $	0,11 %	100
2022 Q2	201.123 $	Halten	5.182	–	–	0,1 %	102
2022 Q1	219.000 $	Kaufen	5.182 +23	+0,4 %	+957 $	0,1 %	104
2021 Q4	222.000 $	Kaufen	5.159 +27	+0,5 %	+1.117 $	0,09 %	115
2021 Q3	201.000 $	Halten	5.132	–	–	0,09 %	124
2021 Q2	204.000 $	Kaufen	+5.132	Neu	+204.060 $	0,09 %	127
2021 Q1	–	Verkaufen	-5.132	Geschlossen	-179.000 $	–	156
2020 Q4	179.000 $	Kaufen	+5.132	Neu	+173.576 $	0,1 %	107

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts 1,05 Mrd. $ AUM 10,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park National Corp Newark, Ohio 3,69 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Financial Group Dallas, Texas 1,11 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HPC

Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina 591 Mio. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Center for Wealth Management Advisory Milford, Ohio 161 Mio. $ AUM 25,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cherry Creek Investment Advisors Englewood, Colorado 261 Mio. $ AUM 29,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von Oxler Private Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Oxler Private Wealth erhöhte seine Beteiligung an First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q3 2026 um 0,54 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.538 $ und erhöhte die Position damit auf 5.751 Aktien im Wert von 269.774 $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #80.

Oxler Private Wealth meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 275.581 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 181 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Oxler Private Wealth 5.751 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 269.774 $.
Oxler Private Wealth kaufte im Q3 2026 31 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im geschätzten Wert von 1.538 $.
First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q3 2026 0,07 % des Portfolios von Oxler Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 80.
Oxler Private Wealth meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von Oxler Private Wealth in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q2 2026 mit 275.581 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 181 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Oxler Private Wealth für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .