Old North State Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Old North State Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,49 Mio. $	Verkaufen	12.264 -256	-2 %	-76.231 $	1,45 %	31
2026 Q2	3,8 Mio. $	Verkaufen	12.520 -348	-3 %	-99.732 $	1,62 %	27
2026 Q1	3,37 Mio. $	Verkaufen	12.868 -137	-1 %	-37.075 $	1,56 %	26
2025 Q4	3,36 Mio. $	Kaufen	13.005 +81	+0,6 %	+20.751 $	1,58 %	26
2025 Q3	3,29 Mio. $	Verkaufen	12.924 -18	-0,1 %	-4.464 $	1,54 %	26
2025 Q2	3,07 Mio. $	Verkaufen	12.942 -655	-5 %	-146.125 $	1,6 %	24
2025 Q1	3,02 Mio. $	Verkaufen	13.597 -237	-2 %	-56.599 $	1,68 %	21
2024 Q4	3,33 Mio. $	Verkaufen	13.834 -125	-0,9 %	-30.757 $	1,87 %	17
2024 Q3	3,31 Mio. $	Verkaufen	13.959 -64	-0,5 %	-14.542 $	1,86 %	16
2024 Q2	3,06 Mio. $	Verkaufen	14.023 -547	-4 %	-120.121 $	2,02 %	17
2024 Q1	3,33 Mio. $	Verkaufen	14.570 -368	-2 %	-79.159 $	2,18 %	14
2023 Q4	3,19 Mio. $	Kaufen	14.938 +1.479	+11 %	+284.967 $	2,36 %	12
2023 Q3	2,55 Mio. $	Verkaufen	13.459 -514	-4 %	-102.409 $	2,24 %	16
2023 Q2	2,78 Mio. $	Verkaufen	13.973 -416	-3 %	-78.611 $	2,44 %	15
2023 Q1	2,73 Mio. $	Kaufen	14.389 +40	+0,3 %	+7.757 $	2,56 %	12
2022 Q4	2,64 Mio. $	Kaufen	14.349 +76	+0,5 %	+14.086 $	2,65 %	14
2022 Q3	2,44 Mio. $	Kaufen	14.273 +282	+2 %	+53.243 $	2,82 %	13
2022 Q2	2,47 Mio. $	Verkaufen	13.991 -77	-0,5 %	-14.869 $	2,81 %	14
2022 Q1	2,99 Mio. $	Kaufen	14.068 +33	+0,2 %	+6.947 $	2,99 %	12
2021 Q4	3,18 Mio. $	Kaufen	+14.035	Neu	+3,19 Mio. $	3,2 %	10

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Grimes & Company Westborough, Massachusetts 4,26 Mrd. $ AUM 24,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Nicholas Hoffman & Company Atlanta, Georgia 4,79 Mrd. $ AUM 11,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio 61,2 Mrd. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Old North State Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Old North State Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 2 %, verkaufte schätzungsweise 76.231 $ und hielt danach 12.264 Aktien im Wert von 3,49 Mio. $. Die Position macht 1,45 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #31.

Old North State Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 3,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.614 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Old North State Wealth Management 12.264 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 3,49 Mio. $.
Old North State Wealth Management verkaufte 256 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 76.231 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 1,45 % des Portfolios von Old North State Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 31.
Old North State Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Old North State Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 3,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.614 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Old North State Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .