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OTL
Oak Thistle LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,09 Mrd. $
Umschlag
64,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+29,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,09 Mrd. $
AUM-Wachstum
+51 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
+118 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
10,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,57 %
Position
689
Neu
223
Aufgestockt
137
Reduziert
105
Geschlossen
220
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+8,72 Mio. $ |
| 2 |
Marvell Technology
MRVL
|
+8,32 Mio. $ |
| 3 |
American Express
AXP
|
+8,31 Mio. $ |
| 4 |
Nucor
NUE
|
+7,56 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+6,75 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+10 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+8,76 Mio. $ |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+8,22 Mio. $ |
| 4 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+8 Mio. $ |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+7,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 19,75 % |
| 2 | Technologie | 18,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 16,33 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,35 % |
| 5 | Immobilien | 6,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Ecolab
ECL
86,7 Mrd. $
| – | – |
-9.350
| Geschlossen | -2,61 Mio. $ | – |
|
|
527
Estee Lauder
EL
40,5 Mrd. $
| – | – |
-104.082
| Geschlossen | -8,22 Mio. $ | – |
|
528
Eastman Chemical
EMN
7,43 Mrd. $
| – | – |
-14.779
| Geschlossen | -989.897 $ | – |
|
529
EPAM Systems
EPAM
8,32 Mrd. $
| – | – |
-30.736
| Geschlossen | -2,44 Mio. $ | – |
|
530
Equitable Holdings
EQH
15 Mrd. $
| – | – |
-24.858
| Geschlossen | -1,09 Mio. $ | – |
|
531
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
| – | – |
-1.981
| Geschlossen | -2,06 Mio. $ | – |
|
532
ESAB
ESAB
5,18 Mrd. $
| – | – |
-32.765
| Geschlossen | -3,23 Mio. $ | – |
|
533
Essex Property Trust
ESS
17,6 Mrd. $
| – | – |
-3.660
| Geschlossen | -1,07 Mio. $ | – |
|
534
Elastic
ESTC
9,25 Mrd. $
| – | – |
-58.129
| Geschlossen | -3,31 Mio. $ | – |
|
535
Etsy
ETSY
7,67 Mrd. $
| – | – |
-13.224
| Geschlossen | -996.163 $ | – |
|
536
Evergy
EVRG
20,8 Mrd. $
| – | – |
-19.158
| Geschlossen | -1,66 Mio. $ | – |
|
537
East-West Bancorp
EWBC
18 Mrd. $
| – | – |
-23.697
| Geschlossen | -3,06 Mio. $ | – |
|
538
Extra Space Storage
EXR
33,1 Mrd. $
| – | – |
-5.389
| Geschlossen | -783.021 $ | – |
|
539
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,69 Mrd. $
| – | – |
-19.553
| Geschlossen | -1,07 Mio. $ | – |
|
540
First Citizens BancShares
FCNCA
25,7 Mrd. $
| – | – |
-543
| Geschlossen | -1,13 Mio. $ | – |
|
541
FirstEnergy
FE
27,2 Mrd. $
| – | – |
-20.877
| Geschlossen | -992.493 $ | – |
|
542
First Horizon
FHN
11,1 Mrd. $
| – | – |
-49.231
| Geschlossen | -1,26 Mio. $ | – |
|
543
Fair Isaac
FICO
15,4 Mrd. $
| – | – |
-961
| Geschlossen | -1,15 Mio. $ | – |
|
544
Flowers Foods
FLO
1,17 Mrd. $
| – | – |
-166.999
| Geschlossen | -1,32 Mio. $ | – |
|
545
Flowserve
FLS
10,5 Mrd. $
| – | – |
-14.843
| Geschlossen | -1,1 Mio. $ | – |
|
546
FMC
FMC
810 Mio. $
| – | – |
-68.262
| Geschlossen | -785.014 $ | – |
|
547
Floor & Decor
FND
4,98 Mrd. $
| – | – |
-30.150
| Geschlossen | -1,79 Mio. $ | – |
|
548
Fortinet
FTNT
93,5 Mrd. $
| – | – |
-6.927
| Geschlossen | -1,06 Mio. $ | – |
|
549
Fortive
FTV
20,2 Mrd. $
| – | – |
-13.150
| Geschlossen | -803.333 $ | – |
|
550
Globe Life
GL
12,1 Mrd. $
| – | – |
-13.935
| Geschlossen | -2,49 Mio. $ | – |
|
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TCM
Portfolio-Rückblick von Oak Thistle LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Oak Thistle LLC 689 Positionen im Wert von 1,09 Mrd. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 1,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,6 % des Portfolios aus.
Oak Thistle LLC investierte 118 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 223 neue Positionen und stockte 137 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Marvell Technology: 37.085 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Snowflake; sie wurde auf 10 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Oak Thistle LLC im Q3 2026 war Marvell Technology: 37.085 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
- Oak Thistle LLC hat seine Position in PG&E in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Oak Thistle LLC im Q3 2026 entfiel auf Snowflake und belief sich schätzungsweise auf 10 Mio. $.
- Oak Thistle LLC hat seine Position in Oracle im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Oak Thistle LLC machen im Q3 2026 8,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,09 Mrd. $ aus.
- Oak Thistle LLC eröffnete 223 neue Positionen und schloss 220 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Oak Thistle LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 1,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Oak Thistle LLC für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .