Oak Harbor Wealth Partnerss U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Oak Harbor Wealth Partners Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-72.535	Geschlossen	-5,16 Mio. $	–	241
2026 Q1	5,16 Mio. $	Kaufen	72.535 +5.019	+7 %	+368.338 $	1,21 %	20
2025 Q4	4,7 Mio. $	Kaufen	67.516 +3.069	+5 %	+211.567 $	1,13 %	24
2025 Q3	4,41 Mio. $	Kaufen	64.447 +7.283	+13 %	+486.121 $	1,09 %	25
2025 Q2	3,64 Mio. $	Kaufen	57.164 +2.576	+5 %	+154.427 $	0,98 %	27
2025 Q1	3,26 Mio. $	Kaufen	54.588 +3.052	+6 %	+196.273 $	0,93 %	28
2024 Q4	3,35 Mio. $	Kaufen	51.536 +19	+0 %	+1.271 $	0,97 %	27
2024 Q3	3,34 Mio. $	Kaufen	+51.517	Neu	+3,22 Mio. $	0,95 %	29

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Oak Harbor Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Oak Harbor Wealth Partners hat die Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 72.535 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 5,16 Mio. $.

Oak Harbor Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in DFAS und hielt sie in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 5,16 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Oak Harbor Wealth Partners meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Oak Harbor Wealth Partners verkaufte 72.535 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 5,16 Mio. $.
Oak Harbor Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 7 Quartalen.
Die Position von Oak Harbor Wealth Partners in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2026 mit 5,16 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Oak Harbor Wealth Partners für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .