NWAM LLCs U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von NWAM LLC Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	814.047 $	Kaufen	20.986 +2.428	+13 %	+90.752 $	0,04 %	357
2026 Q1	650.272 $	Kaufen	18.558 +5.058	+37 %	+178.761 $	0,04 %	357
2025 Q4	444.015 $	Halten	13.500	–	–	0,02 %	417
2025 Q3	429.840 $	Halten	13.500	–	–	0,02 %	447
2025 Q2	397.305 $	Halten	13.500	–	–	0,02 %	446
2025 Q1	380.025 $	Kaufen	+13.500	Neu	+408.503 $	0,03 %	367
2023 Q3	–	Verkaufen	-10.080	Geschlossen	-259.056 $	–	511
2023 Q2	259.056 $	Kaufen	+10.080	Neu	+246.572 $	0,02 %	453
2022 Q4	–	Verkaufen	-54.083	Geschlossen	-1,18 Mio. $	–	521
2022 Q3	1,18 Mio. $	Kaufen	54.083 +39.093	+261 %	+935.875 $	0,11 %	180
2022 Q2	338.000 $	Kaufen	+14.990	Neu	+366.071 $	0,03 %	385

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,14 Mrd. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von NWAM LLC: Q2 2026 im Rückblick

NWAM LLC erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q2 2026 um 13 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 90.752 $ und erhöhte die Position damit auf 20.986 Aktien im Wert von 814.047 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #357.

NWAM LLC meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2022 mit 1,18 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 584 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt NWAM LLC 20.986 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 814.047 $.
NWAM LLC kaufte im Q2 2026 2.428 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 90.752 $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von NWAM LLC aus und war dessen Position auf Rang 357.
NWAM LLC meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von NWAM LLC in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q3 2022 mit 1,18 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 584 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von NWAM LLC für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .