My Personal CFO LLCs U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von My Personal CFO LLC Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	–	Verkaufen	-333.662	Geschlossen	-10,6 Mio. $	–	119
2025 Q3	10,6 Mio. $	Kaufen	+333.662	Neu	+10,4 Mio. $	4,11 %	7

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,14 Mrd. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey 34,3 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von My Personal CFO LLC: Q4 2025 im Rückblick

My Personal CFO LLC hat die Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei 333.662 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 10,6 Mio. $.

My Personal CFO LLC meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in DFSV und hielt sie ein Quartal lang. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 10,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 527 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

My Personal CFO LLC meldete, zum Ende von Q4 2025 keine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
My Personal CFO LLC verkaufte 333.662 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q4 2025 im geschätzten Wert von 10,6 Mio. $.
My Personal CFO LLC meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie ein Quartal lang.
Die Position von My Personal CFO LLC in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q3 2025 mit 10,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 527 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von My Personal CFO LLC für Q4 2025 am 15. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .