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MA
Mutual Advisors Portfolio-Positionen
AUM
5,82 Mrd. $
Umschlag
14,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,59 %
Mutual Advisors is an investment advisory firm whose advisers work with clients under many different trade names. It was formed in 2013 by combining Investment & Retirement Solutions and Mutual Securities. Its principal owners include Mutual Group, which supports independent fee-based financial advisors, and two family trust companies. Aaron Jasper is its chief executive and Ryan Sabol its managing principal. Its clients include institutional investors, high net worth individuals, and trusts and estates.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,45 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
+507 Mio. $
(+9,5 %)
Kapitalfluss
+455 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,2 %
Position
1.517
Neu
125
Aufgestockt
649
Reduziert
549
Geschlossen
98
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+324 Mio. $ |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+162 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+69,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+15,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+11,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+225 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+5,34 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+5,06 Mio. $ |
| 4 |
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
|
+4,52 Mio. $ |
| 5 |
VanEck Oil Refiners ETF
CRAK
|
+3,92 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,94 % |
| 2 | Technologie | 12,76 % |
| 3 | Industrie | 8,56 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
1,42 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,02 % |
11.424
+82
| +0,7 % | +9.836 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
527
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1,03 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,02 % |
17.023
-166
| -1 % | -13.928 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
528
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,02 % |
6.503
+874
| +16 % | +195.029 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
529
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,02 % |
13.859
-727
| -5 % | -75.912 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
530
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,61 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,02 % |
+19.603
| Neu | +1,46 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
531
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,87 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,02 % |
48.778
+2.330
| +5 % | +67.628 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
532
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,02 % |
13.365
-7.197
| -35 % | -743.420 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
533
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
11,1 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,02 % |
21.901
+4.024
| +23 % | +263.296 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
534
LyondellBasell Industries
LYB
20,8 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,02 % |
23.392
+4.063
| +21 % | +248.751 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
535
Howard Hughes
HHH
4,96 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,02 % |
18.161
+3.383
| +23 % | +226.657 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
536
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
1,28 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,02 % |
35.208
+26.812
| +319 % | +1,03 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
537
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,72 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,02 % |
19.219
-811
| -4 % | -60.627 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
538
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,7 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,02 % |
33.393
-6.766
| -17 % | -275.876 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
539
Compass
COMP
7,83 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,02 % |
149.539
+138
| +0,1 % | +1.564 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
540
Par Pacific Holdings
PARR
3,66 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,02 % |
16.264
-8.611
| -35 % | -663.307 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
541
Everpure Inc
P
36 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,02 % |
10.116
+276
| +3 % | +25.991 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
542
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,02 % |
13.875
+136
| +1 % | +13.056 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
543
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
1,47 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,02 % |
13.822
+5.422
| +65 % | +545.869 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
544
Cadence Design Systems
CDNS
88,6 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,02 % |
3.980
+812
| +26 % | +266.851 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
545
Lear
LEA
5,24 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,02 % |
11.128
+1.184
| +12 % | +153.094 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
546
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,75 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,02 % |
13.882
+7.344
| +112 % | +717.753 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
547
United Rentals
URI
69,6 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
1.302
+1.122
| +623 % | +1,2 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
548
Monolithic Power Systems
MPWR
67,8 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
966
+260
| +37 % | +340.653 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
549
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,43 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
31.785
-14.601
| -31 % | -645.685 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
550
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,1 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
+21.287
| Neu | +1,31 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KCM
Portfolio-Rückblick von Mutual Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Mutual Advisors 1.517 Positionen im Wert von 5,82 Mrd. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 5,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Mutual Advisors investierte 455 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 125 neue Positionen und stockte 649 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 1.675.868 Aktien im Wert von 154 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 225 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Mutual Advisors im Q3 2026 war iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF: 1.675.868 Aktien im Wert von 154 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 324 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Mutual Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 225 Mio. $.
- Mutual Advisors hat seine Position in Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Mutual Advisors machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,82 Mrd. $ aus.
- Mutual Advisors eröffnete 125 neue Positionen und schloss 98 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Mutual Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 5,82 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Mutual Advisors für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .