Montis Financials U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Montis Financial Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	392.833 $	Kaufen	4.771 +401	+9 %	+31.066 $	0,08 %	111
2026 Q1	310.814 $	Verkaufen	4.370 -364	-8 %	-26.713 $	0,06 %	125
2025 Q4	329.816 $	Kaufen	4.734 +170	+4 %	+11.719 $	0,07 %	121
2025 Q3	312.426 $	Verkaufen	4.564 -1.125	-20 %	-75.091 $	0,07 %	128
2025 Q2	362.458 $	Kaufen	5.689 +177	+3 %	+10.611 $	0,1 %	102
2025 Q1	329.335 $	Kaufen	5.512 +99	+2 %	+6.367 $	0,1 %	109
2024 Q4	352.256 $	Kaufen	5.413 +195	+4 %	+13.042 $	0,11 %	107
2024 Q3	338.467 $	Kaufen	+5.218	Neu	+326.598 $	0,12 %	85

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Montis Financial: Q2 2026 im Rückblick

Montis Financial erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 9,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 31.066 $ und erhöhte die Position damit auf 4.771 Aktien im Wert von 392.833 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #111.

Montis Financial meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Montis Financial 4.771 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 392.833 $.
Montis Financial kaufte im Q2 2026 401 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 31.066 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,08 % des Portfolios von Montis Financial aus und war dessen Position auf Rang 111.
Montis Financial meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Montis Financial für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .