Monograph Wealth Advisorss U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Monograph Wealth Advisors Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,11 Mio. $	Verkaufen	54.284 -3	-0 %	-112 $	0,17 %	43
2026 Q1	1,9 Mio. $	Kaufen	54.287 +3	+0 %	+106 $	0,18 %	43
2025 Q4	1,79 Mio. $	Kaufen	54.284 +6.150	+13 %	+197.806 $	0,18 %	43
2025 Q3	1,53 Mio. $	Halten	48.134	–	–	0,16 %	46
2025 Q2	1,42 Mio. $	Verkaufen	48.134 -3.900	-7 %	-107.984 $	0,17 %	44
2025 Q1	1,46 Mio. $	Verkaufen	52.034 -3.885	-7 %	-117.558 $	0,2 %	41
2024 Q4	1,72 Mio. $	Kaufen	55.919 +22	+0 %	+697 $	0,23 %	39
2024 Q3	1,72 Mio. $	Kaufen	55.897 +8.652	+18 %	+259.306 $	0,22 %	38
2024 Q2	1,36 Mio. $	Kaufen	47.245 +21	+0 %	+609 $	0,2 %	38
2024 Q1	1,42 Mio. $	Kaufen	47.224 +9	+0 %	+257 $	0,21 %	38
2023 Q4	1,37 Mio. $	Kaufen	47.215 +2.936	+7 %	+76.184 $	0,25 %	32
2023 Q3	1,12 Mio. $	Kaufen	44.279 +4.380	+11 %	+115.550 $	0,22 %	41
2023 Q2	1,03 Mio. $	Kaufen	39.899 +19.956	+100 %	+488.154 $	0,22 %	32
2023 Q1	497.180 $	Halten	19.943	–	–	0,12 %	48
2022 Q4	494.000 $	Kaufen	19.943 +1.500	+8 %	+37.089 $	0,13 %	55
2022 Q3	402.000 $	Kaufen	+18.443	Neu	+441.520 $	0,13 %	50

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,14 Mrd. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ritholtz Wealth Management New York 6,7 Mrd. $ AUM 32,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,37 Mrd. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Monograph Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Monograph Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q2 2026 um 0,01 %, verkaufte schätzungsweise 112 $ und hielt danach 54.284 Aktien im Wert von 2,11 Mio. $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #43.

Monograph Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in DFSV und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 585 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Monograph Wealth Advisors 54.284 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 2,11 Mio. $.
Monograph Wealth Advisors verkaufte 3 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 112 $.
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,17 % des Portfolios von Monograph Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 43.
Monograph Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 585 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Monograph Wealth Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .