Modern Wealth Managements iShares Core US REIT ETF USRT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Modern Wealth Management Aktiendetails zu USRT Fondsaktivität für USRT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,17 Mio. $	Verkaufen	47.713 -7.461	-14 %	-480.658 $	0,04 %	318
2026 Q1	3,29 Mio. $	Verkaufen	55.174 -12.694	-19 %	-762.635 $	0,06 %	246
2025 Q4	3,87 Mio. $	Verkaufen	67.868 -2.633	-4 %	-152.466 $	0,07 %	210
2025 Q3	4,14 Mio. $	Verkaufen	70.501 -10.253	-13 %	-588.565 $	0,08 %	201
2025 Q2	4,57 Mio. $	Verkaufen	80.754 -4.830	-6 %	-270.735 $	0,11 %	175
2025 Q1	4,93 Mio. $	Verkaufen	85.584 -2.094	-2 %	-121.281 $	0,16 %	125
2024 Q4	5,02 Mio. $	Verkaufen	87.678 -7.566	-8 %	-455.139 $	0,19 %	108
2024 Q3	5,86 Mio. $	Verkaufen	95.244 -3.003	-3 %	-175.312 $	0,36 %	51
2024 Q2	5,26 Mio. $	Verkaufen	98.247 -2.236	-2 %	-115.993 $	0,39 %	44
2024 Q1	5,41 Mio. $	Verkaufen	100.483 -1.757	-2 %	-93.075 $	0,5 %	29
2023 Q4	5,55 Mio. $	Kaufen	+102.240	Neu	+5 Mio. $	0,7 %	25

Weitere Fonds mit USRT im Portfolio

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Glenmede Trust Philadelphia, Pennsylvania 22,7 Mrd. $ AUM

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCOT

Trust Company of Tennessee Knoxville, Tennessee 565 Mio. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USRT-Position von Modern Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Modern Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Core US REIT ETF (USRT) im Q2 2026 um 14 %, verkaufte schätzungsweise 480.658 $ und hielt danach 47.713 Aktien im Wert von 3,17 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #318.

Modern Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in USRT und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 5,86 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 442 von Wall St. Rank erfasste Fonds USRT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Modern Wealth Management 47.713 Aktien von iShares Core US REIT ETF im Wert von 3,17 Mio. $.
Modern Wealth Management verkaufte 7.461 Aktien von iShares Core US REIT ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 480.658 $.
iShares Core US REIT ETF machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von Modern Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 318.
Modern Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares Core US REIT ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Modern Wealth Management in iShares Core US REIT ETF erreichte im Q3 2024 mit 5,86 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 442 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US REIT ETF.

Auf Grundlage der von Modern Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .