Modern Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Modern Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	63,6 Mio. $	Verkaufen	280.304 -6.066	-2 %	-1,35 Mio. $	0,76 %	27
2026 Q1	60,6 Mio. $	Kaufen	286.370 +29.892	+12 %	+6,47 Mio. $	1,04 %	20
2025 Q4	54,4 Mio. $	Kaufen	256.478 +33.655	+15 %	+7,05 Mio. $	0,99 %	19
2025 Q3	46 Mio. $	Kaufen	222.823 +2.346	+1 %	+471.189 $	0,91 %	24
2025 Q2	43,1 Mio. $	Kaufen	220.477 +193.639	+722 %	+36,1 Mio. $	1,06 %	20
2025 Q1	5,11 Mio. $	Verkaufen	26.838 -333.685	-93 %	-64,6 Mio. $	0,16 %	122
2024 Q4	68,8 Mio. $	Kaufen	360.523 +352.446	+4.364 %	+69,9 Mio. $	2,57 %	5
2024 Q3	1,59 Mio. $	Verkaufen	8.077 -171	-2 %	-32.482 $	0,1 %	133
2024 Q2	1,5 Mio. $	Verkaufen	8.248 -332.343	-98 %	-60,5 Mio. $	0,11 %	110
2024 Q1	63,6 Mio. $	Kaufen	340.591 +41.764	+14 %	+7,42 Mio. $	5,91 %	5
2023 Q4	52 Mio. $	Kaufen	+298.827	Neu	+48 Mio. $	6,56 %	5

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Modern Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Modern Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 2,1 %, verkaufte schätzungsweise 1,35 Mio. $ und hielt danach 280.304 Aktien im Wert von 63,6 Mio. $. Die Position macht 0,76 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #27.

Modern Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 68,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Modern Wealth Management 280.304 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 63,6 Mio. $.
Modern Wealth Management verkaufte 6.066 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,35 Mio. $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,76 % des Portfolios von Modern Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 27.
Modern Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Modern Wealth Management in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2024 mit 68,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Modern Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .