Meriwether Wealth & Plannings OneAscent Core Plus Bond ETF OACP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Meriwether Wealth & Planning Aktiendetails zu OACP Fondsaktivität für OACP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	–	Verkaufen	-43.820	Geschlossen	-1,01 Mio. $	–	133
2025 Q4	1,01 Mio. $	Kaufen	43.820 +4.417	+11 %	+102.195 $	0,57 %	36
2025 Q3	908.633 $	Kaufen	39.403 +13	+0 %	+298 $	0,53 %	35
2025 Q2	897.501 $	Verkaufen	39.390 -17.899	-31 %	-403.925 $	0,56 %	37
2025 Q1	1,3 Mio. $	Verkaufen	57.289 -13.916	-20 %	-314.998 $	0,85 %	24
2024 Q4	1,6 Mio. $	Kaufen	+71.205	Neu	+1,63 Mio. $	1,14 %	18

Weitere Fonds mit OACP im Portfolio

OneAscent Financial Services Birmingham, Alabama 1,63 Mrd. $ AUM 15,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneAscent Wealth Management Birmingham, Alabama 315 Mio. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneAscent Family Office Birmingham, Alabama 242 Mio. $ AUM 28,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Patron Partners Houston, Texas 262 Mio. $ AUM 25,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneAscent Investment Solutions Birmingham, Alabama 94 Mio. $ AUM 21,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RFG Advisory Birmingham, Alabama 7,09 Mrd. $ AUM 12,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri 1,5 Mrd. $ AUM 13,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OACP-Position von Meriwether Wealth & Planning: Q1 2026 im Rückblick

Meriwether Wealth & Planning hat die Position in OneAscent Core Plus Bond ETF (OACP) im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei 43.820 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,01 Mio. $.

Meriwether Wealth & Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in OACP und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 1,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 28 von Wall St. Rank erfasste Fonds OACP.

Meriwether Wealth & Planning meldete, zum Ende von Q1 2026 keine Position in OneAscent Core Plus Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Meriwether Wealth & Planning verkaufte 43.820 Aktien von OneAscent Core Plus Bond ETF im Q1 2026 im geschätzten Wert von 1,01 Mio. $.
Meriwether Wealth & Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in OneAscent Core Plus Bond ETF und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von Meriwether Wealth & Planning in OneAscent Core Plus Bond ETF erreichte im Q4 2024 mit 1,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 28 von Wall St. Rank erfasste Fonds OneAscent Core Plus Bond ETF.

Auf Grundlage der von Meriwether Wealth & Planning für Q1 2026 am 9. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .