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Meeder Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
2,73 Mrd. $
Umschlag
15,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,21 %
Meeder Advisory Services builds investment portfolios that banks, brokerages and other advisers offer to their own clients. It is a subsidiary of Meeder Investment Management, whose principal owner is Robert Meeder Jr., and it also serves retirement plans and their participants. The Meeder group specializes in computer-driven analysis, using models that weigh factors from valuation and profitability to momentum and other price signals. Many of its portfolios are built from the Meeder Funds, mutual funds advised by its sister company Meeder Asset Management.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+342 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+63,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,64 %
Position
775
Neu
85
Aufgestockt
339
Reduziert
301
Geschlossen
33
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+35,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+6,74 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+6,42 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,99 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+5,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+33,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+8,22 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,85 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+1,83 Mio. $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+1,81 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 37,55 % |
| 2 | Technologie | 24 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,59 % |
| 4 | Industrie | 6,11 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Sandisk
SNDK
119 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,14 % |
1.630
+674
| +71 % | +962.136 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
102
Bank of New York Mellon
BNY
99,4 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,14 % |
25.513
+1.939
| +8 % | +265.113 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
103
Dell
DELL
209 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,13 % |
8.387
+687
| +9 % | +198.701 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
104
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
212 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,13 % |
41.982
-4.890
| -10 % | -411.459 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
105
Lockheed Martin
LMT
131 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,13 % |
6.983
+277
| +4 % | +149.753 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
106
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,13 % |
16.100
-2.251
| -12 % | -511.198 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
107
Vertiv
VRT
70,4 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,13 % |
10.492
-24
| -0,2 % | -7.612 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
108
Cadence Design Systems
CDNS
87,8 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,13 % |
9.351
+594
| +7 % | +208.159 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
109
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,13 % |
15.935
+1.053
| +7 % | +212.219 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
110
AT&T
T
146 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 0,13 % |
166.650
+2.863
| +2 % | +71.059 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
111
Stryker
SYK
124 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,12 % |
10.836
-121
| -1 % | -38.130 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
112
Johnson Controls International
JCI
81,8 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 0,12 % |
23.076
+1.314
| +6 % | +185.557 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
113
Verizon
VZ
189 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,12 % |
78.723
+2.302
| +3 % | +107.992 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
114
Uber
UBER
140 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,12 % |
45.532
+790
| +2 % | +57.928 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
115
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,12 % |
8.120
-94
| -1 % | -41.067 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
116
Abbott
ABT
190 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,12 % |
35.510
+1.149
| +3 % | +104.874 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
117
Colgate-Palmolive
CL
76,8 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,12 % |
34.827
-469
| -1 % | -41.035 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
118
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,12 % |
6.415
+218
| +4 % | +96.614 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
119
Marathon Petroleum
MPC
101 Mrd. $
| 3,19 Mio. $ | 0,12 % |
12.462
+816
| +7 % | +200.329 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
120
Quanta Services
PWR
81,5 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 0,12 % |
4.421
-66
| -1 % | -45.113 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
121
McKesson
MCK
122 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,12 % |
4.173
-157
| -4 % | -124.475 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
122
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,11 % |
32.589
+1.190
| +4 % | +121.317 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
123
ConocoPhillips
COP
161 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,11 % |
29.670
-2.072
| -7 % | -245.579 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
124
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,11 % |
33.408
-627
| -2 % | -57.179 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
125
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,11 % |
12.512
+570
| +5 % | +127.638 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Meeder Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Meeder Advisory Services 775 Positionen im Wert von 2,73 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 2,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Meeder Advisory Services für Q2 2026 weist 85 neu, 339 erhöht, 301 reduziert und 33 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional Core Fixed Income ETF: 842.494 Aktien im Wert von 35,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Core Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 33,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Meeder Advisory Services im Q2 2026 war Dimensional Core Fixed Income ETF: 842.494 Aktien im Wert von 35,6 Mio. $.
- Meeder Advisory Services hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Meeder Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Core Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 33,6 Mio. $.
- Meeder Advisory Services hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 718.140 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Meeder Advisory Services machen im Q2 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,73 Mrd. $ aus.
- Meeder Advisory Services eröffnete 85 neue Positionen und schloss 33 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Meeder Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 2,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Meeder Advisory Services für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .