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McAdam LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,59 Mrd. $
Umschlag
26,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
414 Mio. $
AUM-Wachstum
+47 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+24,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,83 %
Position
91
Neu
9
Aufgestockt
52
Reduziert
18
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+3,74 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+3,59 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+2,02 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,78 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,64 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,43 Mio. $ |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+689.000 $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+298.899 $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+231.000 $ |
| 5 |
DYLS
WisdomTree Dynamic Long/Short U.S. Equity Fund
DYLS
|
+212.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,78 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 1,08 % |
| 3 | Technologie | 0,65 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,69 % |
101.312
+6.852
| +7 % | +194.204 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
27
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
556 Mio. $
| 2,79 Mio. $ | 0,67 % |
98.061
+7.071
| +8 % | +200.005 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
28
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,59 % |
82.878
+9.854
| +13 % | +290.802 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
29
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,54 % |
45.116
+6.166
| +16 % | +302.320 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
|
30
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,5 % |
33.545
-4.988
| -13 % | -298.899 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
31
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,5 % |
106.752
+12.663
| +13 % | +237.207 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
32
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 1,93 Mio. $ | 0,47 % |
17.156
-1.638
| -9 % | -184.582 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
33
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
132 Mio. $
| 1,86 Mio. $ | 0,45 % |
66.136
+7.994
| +14 % | +224.858 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
34
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 1,7 Mio. $ | 0,41 % |
23.156
+320
| +1 % | +20.587 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
35
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,38 % |
83.480
+8.060
| +11 % | +145.846 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
36
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,59 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,33 % |
14.371
+6.665
| +86 % | +609.286 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
37
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,26 % |
54.450
+1.071
| +2 % | +20.736 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
38
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,26 % |
46.296
+3.036
| +7 % | +68.497 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 904.000 $ | 0,22 % |
6.194
+288
| +5 % | +39.063 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
40
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 754.000 $ | 0,18 % |
8.160
-100
| -1 % | -8.851 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
41
AT&T
T
161 Mrd. $
| 669.000 $ | 0,16 % |
22.679
+1.940
| +9 % | +56.017 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
42
Aon
AON
62,1 Mrd. $
| 597.000 $ | 0,14 % |
2.868
| – | – |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
43
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 551.000 $ | 0,13 % |
11.490
-114
| -1 % | -5.299 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
44
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 505.000 $ | 0,12 % |
9.397
-2.636
| -22 % | -135.841 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
45
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
| 499.000 $ | 0,12 % |
16.869
-240
| -1 % | -6.985 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
46
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 489.000 $ | 0,12 % |
+7.001
| Neu | +484.121 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
47
Nicht mehr gelistet
Silk Road Medical, Inc. Common Stock
SILK
| 475.000 $ | 0,11 % |
+11.771
| Neu | +412.103 $ |
2019 Q4
0 Quartale
|
|
48
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 447.000 $ | 0,11 % |
7.469
+776
| +12 % | +43.426 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
49
NYLIM Merger Arbitrage ETF
MNA
257 Mio. $
| 436.000 $ | 0,11 % |
13.131
+1.117
| +9 % | +36.475 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
50
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 436.000 $ | 0,11 % |
14.364
-726
| -5 % | -20.966 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McAdam LLC für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt McAdam LLC 91 Positionen im Wert von 414 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 367 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
McAdam LLC investierte 24,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2019, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 52 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 7.001 Aktien im Wert von 489.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 1,43 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von McAdam LLC im Q4 2019 war ExxonMobil: 7.001 Aktien im Wert von 489.000 $.
- McAdam LLC hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McAdam LLC im Q4 2019 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,43 Mio. $.
- McAdam LLC hat seine Position in Celgene Corp im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 689.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McAdam LLC machen im Q4 2019 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 414 Mio. $ aus.
- McAdam LLC eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von McAdam LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 414 Mio. $.
Auf Grundlage der von McAdam LLC für Q4 2019 am 23. Jan. 2020 eingereichten 13F-Meldung .