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McAdam LLC Portfolio-Positionen
AUM
2,59 Mrd. $
Umschlag
26,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+57,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
101 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+100 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
98,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
68,55 %
Position
49
Neu
49
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+13,3 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+11,6 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+6,94 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+4,88 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,66 % |
| 2 | Finanzwesen | 1,19 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,87 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,8 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
| 523.000 $ | 0,52 % |
+10.052
| Neu | +492.167 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
FBSS
27
Nicht mehr gelistet
Fauquier Bankshares Inc
FBSS
| 449.000 $ | 0,44 % |
+26.981
| Neu | +419.412 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
28
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
929 Mio. $
| 424.000 $ | 0,42 % |
+29.030
| Neu | +429.148 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
29
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 379.000 $ | 0,38 % |
+3.283
| Neu | +369.301 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
30
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 376.000 $ | 0,37 % |
+5.748
| Neu | +394.113 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
31
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 370.000 $ | 0,37 % |
+12.764
| Neu | +361.876 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
32
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
RPG
1,79 Mrd. $
| 340.000 $ | 0,34 % |
+20.330
| Neu | +338.911 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
33
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 337.000 $ | 0,33 % |
+1.508
| Neu | +329.436 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
34
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| 336.000 $ | 0,33 % |
+8.198
| Neu | +353.640 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
35
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
177 Mio. $
| 303.000 $ | 0,3 % |
+16.650
| Neu | +294.254 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
36
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 289.000 $ | 0,29 % |
+9.366
| Neu | +285.932 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
37
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 285.000 $ | 0,28 % |
+3.155
| Neu | +275.693 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
38
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 272.000 $ | 0,27 % |
+12.325
| Neu | +237.380 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
39
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
| 262.000 $ | 0,26 % |
+5.467
| Neu | +264.048 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
40
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 258.000 $ | 0,26 % |
+3.817
| Neu | +245.810 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
41
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 257.000 $ | 0,25 % |
+9.358
| Neu | +261.017 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
42
State Street
STT
45,5 Mrd. $
| 254.000 $ | 0,25 % |
+3.269
| Neu | +246.055 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
43
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
| 249.000 $ | 0,25 % |
+16.554
| Neu | +242.225 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
44
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 244.000 $ | 0,24 % |
+2.662
| Neu | +246.672 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
45
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 229.000 $ | 0,23 % |
+4.286
| Neu | +214.206 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
46
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
| 228.000 $ | 0,23 % |
+9.062
| Neu | +229.078 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
47
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
| 223.000 $ | 0,22 % |
+5.424
| Neu | +212.283 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
MORE
48
Nicht mehr gelistet
Monogram Residential Trust, Inc.
MORE
| 223.000 $ | 0,22 % |
+20.630
| Neu | +217.096 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
49
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,22 % |
+4.345
| Neu | +220.855 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McAdam LLC für Q4 2016
Für McAdam LLC ist Q4 2016 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 49 Positionen im Wert von 101 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Schwab Fundamental US Large Company Index ETF: 1.277.823 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 96 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von McAdam LLC im Q4 2016 war Schwab Fundamental US Large Company Index ETF: 1.277.823 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von McAdam LLC machen im Q4 2016 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 101 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von McAdam LLC für Q4 2016 wurden 49 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von McAdam LLC für Q4 2016 am 10. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .